venerdì 28 luglio 2017

Il Segreto n.1 nel Trading: Prendere le Perdite


Sono qui con uno dei miei allievi più profittevoli, Cristian, per rivelarti una cosa importantissima.

Il primo segreto per avere successo nel trading è SAPER PERDERE, ovvero prendere le perdite al momento giusto. 

Cristian: Ora tutti stanno pensando "Max dovresti insegnarmi a fare profitti e non ad incassare le perdite".

Max: Amico mio, sono ormai 9 anni che faccio trading, vivo di questo; sono tanti? Sono pochi? Non lo so, sono abbastanza per dirti che lo sappiamo sia io che te: nessun metodo di trading, neanche il "più perfetto" (scusate la licenza poetica) funzionerà il 100% delle volte.

Per non parlare delle tecniche singole, queste ultime ognuna ha il suo momento di mercato e se le utilizzi nel momento sbagliato arrivi ad un passo dal precipizio, oppure ci cadi dentro, dipende da quanto sei sveglio a fermarti in tempo.

Quindi, se sappiamo che è impossibile che qualsiasi metodo funzioni tutte le volte, allo stesso tempo siamo consapevoli che durante il percorso ci saranno delle perdite. E sembra un paradosso, ma saranno proprio le operazioni in perdita che ci condurranno vicini ai profitti.

Cristian: Quindi Max anzichè temere le perdite, dobbiamo sfruttarle per arrivare sempre più prossimi ai nostri target di guadagno.

Max: Esatto! E te lo dico io che sono un campione in fatto di perdite. Lo sai, lo racconto sempre ai miei corsi. Ho iniziato a far trading sul Forex quando era appena arrivato in Italia ed io avevo da parte una cifra considerevole accumulata negli anni con la professione di broker creditizio.

Quindi spinto dal canto delle sirene ero entrato nel loop di aprire conti, finanziarli, perdere tutto, rifinanziare e via all'infinito, fino a che la mia parte saggia mi ha intimato di smettere perchè non potevo continuare ad andare avanti così.

Eppure, quel periodo è stata la migliore scuola per me, perchè mi ha permesso di fare tutti gli errori possibili, di fare esperienza e poi di ricominciare come un trader nuovo, con un enorme bagaglio di esperienza.

Purtroppo l'esperienza non è mai gratis e la mia ha avuto un costo abbastanza elevato, non dico enorme, ma insomma molto tangibile. E' questo oggi il mio obiettivo: far si che i miei allievi spendano una cifra neanche paragonabile a quella che ho sborsato io per ottenere l'esperienza adeguata.

Cristian: E questo periodo in che modo ti è stato utile Max?

Max: Mi è servito per capire che se non posso evitare le perdite del tutto, dovevo farmele amiche. Oggi non entro senza avere deciso prezzo d'ingresso in posizione, prezzo d'uscita in take-profit e prezzo d'uscita in stop-loss (o prezzo d'apertura hedging).

Cristian: Qual è il vantaggio di utilizzare l'hedging al posto dello stop-loss?

Max: L'hedging (copertura) è un'arma a doppio taglio, è estremamente vantaggioso se lo si sa manipolare, altrimenti ci dà un'ulteriore spinta verso il precipizio. Se non si sa usare, si rischia seriamente di trasformare una normale perdita in un drawdown mostruoso.

Usare l'hedging ti consente in un primo momento di bloccare la perdita, quindi come fosse uno stop-loss virtuale che però, a differenza di quest'ultimo ti consente di non consolidare la perdita in conto. Quindi puoi prenderti tutto il tempo per riconsiderare l'operazione ed andare a capire cosa non ha funzionato e se hai commesso qualche errore.

Cristian: Quindi Max dicevi all'inizio che è fondamentale "saper perdere". Possiamo spiegare meglio a chi ci sta leggendo?

Max: Saper perdere significa innanzitutto selezionare fortemente alla radice i movimenti nei quali entrare, questo processo conduce già ad un forte abbattimento delle perdite. E poi dobbiamo mantenere le perdite piccole essendo disciplinati nel far scattare lo stop-loss (o l'hedging) quando i prezzi colpiscono l'area di stop-loss pre-impostata e anche attraverso una meticolosa calibratura della size.

Con il nostro Metodo FSH l'area di stop-loss è sempre la stessa e decisa a priori quindi è semplicissimo andare a calcolare la giusta size da utilizzare ed il punto dove scatta lo stop-loss è chiaro sin dall'inizio.

Cristian: E per chi non conosce il Metodo FSH?

Max: L'ultima possibilità che hanno di tenere uno stop-loss accettabile prima che si tramuti in catastrofico è quando entra il campanello d'allarme ed inizia a subentrare la speranza al posto delle valutazioni di carattere tecnico. Oltre questo limite serve l'esorcista.

Cristian: ne sò qualcosa Max, da quando utilizzo la disciplina di andare in copertura al momento opportuno, unito ad una size adeguata, posso utilizzare capitali nettamente più piccoli nel mio conto di trading ed i profitti sono triplicati rispetto ai miei vecchi conti che erano molto più capitalizzati.
Hai qualche altro consiglio Max?

Max: si, potremmo parlare anche dello scalping e dei timeframe migliori sui quali tradare, ma lascio un attimo in sospeso questo aspetto e ne parleremo nel prossimo post che riguarderà il "Segreto n.2 nel Trading". 

Al prossimo post!

Per saperne di più sul Metodo FSH e scoprire come entrare a far parte della nostra community 

DAX Trading Strategy 28/07/2017


Le trimestrali USA ieri, nel tardo pomeriggio, con il crollo di Twitter hanno dato la spinta ribassista che ci serviva sul DAX attivando la nostra strategia SHORT di ieri che è poi andata a target questa mattina.
Il bottino è stato di 63 punti, poichè l'attivazione è stata molto efficiente.

Ora credo che si svilupperà una bella congestione daily prima di vedere le quotazioni riprendere quota, ma questo sarà oggetto di studio nei prossimi giorni. Per tutti gli aspetti tecnici ti invito a studiare il video.

giovedì 27 luglio 2017

DAX Trading Strategy 27/07/2017


I verbali del FOMC hanno confermato la volontà della Fed di procedere ad una riduzione di bilancio palesando al contempo timori per l'allontanamento dal target d'inflazione e quindi sembra confermata la previsione degli analisti che il prossimo aumento del tasso federale avverrà il prossimo dicembre.

Mentre S&P500 ieri ha aggiornato i record, DAX rimane ancora ancorato vicino agli ultimi minimi relativi. Il rialzo di ieri è stato fermato dalla media mobile magic e quindi è confermata la mia intuizione che era forza rialzista di scarsa qualità, più che altro favorita dallo scarico di contratti short da parte della mano forte.

mercoledì 26 luglio 2017

DAX Trading Strategy 26/07/2017


Il True Direction ci indica ancora una pressione rialzista anche se la forza è di scarsa qualità, quindi questo, per il momento, mi fa pensare più ad uno scarico di contratti short più che ad una vera volontà di rimbalzare. Comunque lo scenario non è di facile interpretazione per il trading intraday.

Intanto ieri S&P500 ha fatto nuovi record e Nasdaq si trova vicino ai massimi. Wall Street ha ceduto poco durante la discesa del DAX ed ha recuperato immediatamente.

martedì 25 luglio 2017

DAX Trading Strategy 25/07/2017


Wall Street ha recuperato in generale tutta la discesa di venerdì mentre DAX sta consolidando in corrispondenza dei minimi, con il True Direction che da venerdi pomeriggio segnala un  costante scaricamento dei contratti ribassisti.

Ma attenzione, questo non vuol dire che i prezzi non possano scendere ulteriormente. Semplicemente sta a significare che la mano forte che ha generato il movimento di venerdi scorso è giunta a target e sta progressivamente vendendo la posizione.

venerdì 21 luglio 2017

DAX Trading Strategy 21/07/2017


Draghi ha spiazzato gli analisti con un atteggiamento assolutamente da colomba nel meeting di ieri, mentre ha ribadito che Francoforte è pronta a mettere in campo altre misure di liquidità qualora fosse necessario. Inoltre, non si parlerà di tapering prima dell'autunno specificando che questo non significa alla prossima riunione di settembre.

Insomma, agli analisti è sembrato un discorso in contraddizione con quello che aveva fatto a Sintra pochi giorni orsono, ma EUR/USD è comunque volato quasi a toccare 1.17

Come vi dico sempre, non comprate le parole degli analisti, ma chiedetegli di farvi vedere dove mettono i soldi. Vedere la pista dei soldi è tutto ciò che ci serve.

giovedì 20 luglio 2017

DAX Trading Strategy 20/07/2017


Wall Street continua ad aggiornare i massimi record senza soluzione di continuità, in rialzo anche il petrolio, mentre in leggero ritracciamento EUR/USD.
Il DAX, come solitamente avviene, si trova indietro rispetto a Wall Street ma solo 500 punti circa lo separano dai record storici.

Oggi alcuni analisti si aspettano che Draghi inizi a dire qualche timida parola sul tapering per poi agire a settembre. Se veramente fosse così, si potrebbe sviluppare una discreta volatilità, quindi regola la size in funziona di essa.

mercoledì 19 luglio 2017

DAX Trading Strategy 19/07/2017


Ieri abbiamo assistito ad un'esplosione di volatilità ribassista sul DAX che ha rotto il consolidamento arrivando fin sotto 12400 per poi chiudere sopra.
La nostra strategia è quindi stata chiusa a target ma i prezzi si sono portati anche al secondo target che non avevo indicato in quanto non mi aspettavo un movimento cosi "corposo".

Differentemente, gli indici di Wall Street si trovano vicino ai record di periodo e il cambio EUR/USD ha aggiornato i massimi quasi a 1.16.

martedì 18 luglio 2017

DAX Trading Strategy 18/07/2017


Il vertice del triangolo che avevamo tra venerdi scorso e ieri sul DAX sta funzionando a meraviglia. Abbiamo avuto un primo tentativo di accelerazione venerdi ma l'accelerazione vera ribassista ha avuto inizio ieri e si sta completando oggi.

EUR/USD si trova sui massimi di periodo, mentre Wall Street ritraccia leggermente dopo aver fatto nuovi record la scorsa ottava.

Attenzione alle ore 11 al rilascio dello ZEW Economic Sentiment.

STRATEGIA H1: In caso di chiusura sotto 12489 andiamo SHORT con target 12450 Protezione in caso di chiusura sopra 12553

(tenete un'area cuscinetto di 3/5 punti sul prezzo di attivazione, in base alla volatilità di giornata).

ATTENZIONE: Rilascio di Notizie a Medio Impatto

Parola di trader professionista

venerdì 14 luglio 2017

DAX Trading Strategy 14/07/2017


Oggi fate attenzione ai volumi sottili poichè, oltre ad essere un venerdì estivo, accusiamo anche la mancanza dei volumi francesi in quanto a Parigi è festa nazionale per l'anniversario della presa della Bastiglia.

Il DAX ieri ha consolidato sui massimi raggiunti mercoledi ed ha offerto un ottimo spunto ribassista in laterale. A sentiment mi aspetto un ritracciamento ribassista ma attenzione a scegliere bene il timing d'ingresso in posizione.

giovedì 13 luglio 2017

DAX Trading Strategy 13/07/2017


Ieri la testimonianza della Yellen al Congresso ha dato lo shock che mancava da un paio di settimane, con il Dow Jones che è andato a fare nuovi record ed anche S&P500 si è riportato vicino agli ultimi massimi.

Ha rimbalzato forte anche DAX andando a fare una forzatura fermata dalla FH ribassista, dopo essere stato in congestione sui minimi relativi nelle ultime settimane.
Il movimento di ieri ha fatto tornare una buona pressione rialzista nel breve/medio termine e non sarebbe strano ritrovare i prezzi nei prossimi giorni in area 13000

mercoledì 12 luglio 2017

DAX Trading Strategy 12/07/2017


Il DAX con la falsa rottura di ieri ha eseguito la nostra strategia per un profitto di 51 punti, ma forse qualcuno di voi è riuscito a prendere anche qualche punto in più. 

I prezzi hanno creato una congestione di breve ancora più in alto e per il momento non sembrano voler andare da nessuna parte.
Se osserviamo il grafico ad H4 notiamo una netta prevalenza di candele senza corpo.

martedì 11 luglio 2017

DAX Trading Strategy 11/07/2017


Il DAX nonostante i pochi volumi estivi e l'assenza di dati rilevanti sta facendo quello che ci aspettavamo: dopo aver forzato i prezzi al ribasso, giovedì scorso, ha recuperato integralmente la forzatura portandosi nuovamente sul margine alto della congestione daily.

Anche il vertice del triangolo di FH ha richiamato i prezzi tra venerdi e ieri, come avevo detto, ora ci sarà da verificare se entrerà forza necessaria per andare a rompere la congestione a rialzo e ricominciare la cavalcata verso i massimi record.

venerdì 7 luglio 2017

DAX Trading Strategy 7/07/2017


Come sai, dopo la compressione dovuta alla festività dell'Independence Day mi aspettavo un'esplosione della volatilità a ribasso ed infatti è arrivata. Ieri, avevamo una strategia ribassista che i prezzi non hanno atteso neanche di attivare, andando subito al primo target e poi al secondo target dove si sono fermati e stanno cercando di invertire.

Ti dirò che l'entità dell'esplosione ha un pò sorpreso anche me, infatti se noti non avevo indicato neanche il secondo target poichè lo ritenevo difficilmente raggiungibile ed invece i prezzi sono andati a prenderlo con il True Direction che ha anche registrato una forzatura. Tanto è vero che ho preso solo la prima parte di discesa, non credendoci fino in fondo.

giovedì 6 luglio 2017

DAX Trading Strategy 6/07/2017


Ieri abbiamo visto il petrolio perdere 300 punti circa in una seduta dopo che le maggiori banche hanno tagliato le stime sulla quotazione e dopo aver raggiunto il target daily.
Forti ribassi anche su oro e argento.

Invece, Tokio comunica che l'economia del Paese continua a crescere in maniera costante e si trova in eccesso di domanda ma i salari e quindi l'inflazione non crescono, e quest'ultima si manterrà ancora a lungo lontana dal target del 2%. Quindi nessuna restrizione al QE per ora.

mercoledì 5 luglio 2017

DAX Trading Strategy 5/07/2017


Possiamo dire tranquillamente che in borsa il mese inizia oggi, dopo aver avuto bassi volumi nella prima parte di ottava a causa della festività del giorno dell'Indipendenza negli USA. Quindi vanno prese un pò le misure nel momento in cui torneranno le mani forti di Wall Street.

Al momento DAX si trova in una congestione dopo i minimi di settimana scorsa e rimane ancora leggermente con tendenza ribassista, ma la congestione potrebbe essere sfruttabile per un trading a basso rischio.

martedì 4 luglio 2017

DAX Trading Strategy 4/07/2017


Questa è un'ottava da prendere molto con le molle in quanto nelle prime due sessioni avremo volumi bassissimi poichè gli USA saranno chiusi per la Festa dell'Indipendenza, mercoledi saranno pubblicate le minute della riunione del FOMC e poi venerdì sarà la volta del dato sui Non-Farm-Payrolls.

Appunto, a causa della festività a Wall Street, oggi sul DAX rimaniamo flat, in quanto con volumi inesistenti il mercato si presta molto per fare trappole.
Però la mia idea è che il rimbalzo iniziato ieri potrebbe continuare verso 12500 e poi 12550.

STRATEGIA H1: flat

(tenete un'area cuscinetto di 3/5 punti sul prezzo di attivazione, in base alla volatilità di giornata).

ATTENZIONE: Rilascio di Notizie a Medio Impatto

Parola di trader professionista