DAX Trading Strategy 21/12/2018

In questa ultima videoanalisi del 2018, (ci ritroveremo puntuali l'8 gennaio 2019) riportiamo una seduta ancora nettamente negativa per gli indici di borsa, ma è anche WTI Crude OIl a segnare un nuovo minimo relativo a 45.70$ x barile.

Oggi per gli indici EUREX è l'ultimo giorno di trading prima di Natale e ci saranno anche le scadenze tecniche delle 3 streghe. Anche sotto il profilo dati macro la giornata è molto interessante in quanto dagli USA arriveranno il PIL e gli ordinativi di beni durevoli. Ma importante per la Fed è anche il dato sulle spese personali.

DAX Trading Strategy 20/12/2018

La Federal Reserve ha proceduto all'aumento del tasso federale a 2.50%, come da programma, ma ha detto di tenere strettamente sotto osservazione i dati macro a cui allineare la propria politica monetaria. L'annuncio di maggior evidenza è che gli aumenti del costo del dollaro nel 2019 diminuiscono da 3 a 2.

Gli indici americani hanno risposto con copiose vendite, con le quali S&P500 è andato addirittura a violare i minimi dello scorso febbraio, trascinando a ribasso anche i future degli indici europei, i quali avevano chiuso la sessione in positivo.

Vendite importanti quanto ingiustificate, secondo  il mio punto di vista, in quanto Powell non ha annunciato nessuna novità eclatante.

In Europa, invece, abbiamo visto indici poco mossi ma sulla parte alta della lateralità, grazie all'accordo Italia-UE sulla legge di bilancio; contemporaneamente lo spread BTP-Bund accelerava a ribasso in zona 255bp.

STRATEGIA H1: flat, trading in congestione

(tenere un'area cuscinetto di 3/5 punti sul prezzo di attivazione, in base alla volatilità di giornata).

ATTENZIONE: Rilascio di Notizie ad Alto Impatto

------------LEGGI BENE IL DISCLAIMER------------ 

DAX Trading Strategy 19/12/2018

Ieri abbiamo visto ancora debolezza sommata a indecisione sugli indici, che hanno chiuso tutti in marginale ribasso, ad eccezione di DAX che invece ha chiuso in marginale rialzo, ed oggi potrebbe vedere anche l'entrata di un pattern multiday rialzista.

Ma la vera star di giornata è stato il petrolio con un crollo che ha portato il greggio WTI Crude Oil a perdere quasi il 6% facendo un nuovo minimo relativo poco sopra 46$ x barile. Su questo grafico sono in corso un pattern weekly ed uno mensile che proiettano i prezzi a 38.50$ nel medio/lungo termine; in mancanza di un intervento esterno.

DAX Trading Strategy 18/12/2018

Non si arresta la debolezza del greggio con il WTI Crude Oil che nel pomeriggio di ieri è sceso sotto i minimi di novembre e sotto la soglia psicologica dei 50$ x barile.

Ma, ovviamente, maggiormente preoccupante è la situazione degli indici americani che ieri hanno vissuta una nuova seduta con rossi importanti; il peggiore è stato Nasdaq che ha chiuso con una perdita di poco meno del 2%.

DAX Trading Strategy 14/12/2018

La persistente latente debolezza degli indici statunitensi sotto Natale, inizia a far pensare gli operatori e dovrebbe iniziare a preoccuparsi anche l'inquilino della Casa Bianca, poichè se non si tratta di accumulazione, gli obiettivi a ribasso sono molto ambiziosi.

In Europa invece, l'indice italiano continua a sovraperformare su un DAX che, seppur prova a salire, ed a volte gli riesce, sale sempre con evidente pesantezza. Sicuramente a pesare sull'indice tedesco è anche la pessima situazione di Deutsche Bank.

DAX Trading Strategy 13/12/2018

Ieri è continuato il rimbalzo degli indici, mentre lo spread BTP-Bund cedeva un buon 0.4% portandosi in area 270bp. Parrebbe che, alla fine, il governo italiano abbia calato le braghe nei confronti dell'Unione Europea per quanto riguarda la manovra e a breve ci dovrebbe essere l'accordo per un deficit al 2.04% per il 2019.

Il primo ministro May ha invece incassato la fiducia e quindi sarà lei a continuare a condurre il Regno Unito fuori dall'UE. Cammino che si conferma arduo visto che i leader dell'Unione non sono disposti a rimettersi al tavolo per ridiscutere l'accordo che non piace al partito conservatore.

DAX Trading Strategy 12/12/2018

La mia strategia di ieri, pur ricevendo un'attivazione molto alta, è arrivata a pochi punti dal secondo target, producendo un profitto di 106 punti. Quindi il rialzo si è materializzato sugli indici europei, mentre quelli statunitensi sono apparsi deboli.

Proprio mentre sto scrivendo, il presidente Trump ha rilasciato una dichiarazione asserendo che sarebbe stupido se la Fed optasse per un ulteriore rialzo dei tassi la prossima settimana, in quanto lui sta portando avanti delle battaglie commerciali e ha bisogno di supporto in questo.

DAX Trading Strategy 11/12/2018

L'ottava è partita ancora con una seduta difficile per gli indici europei mentre Wall Street ha chiuso in positivo seppur leggermente. EUR/USD ha ritracciato circa 100 punti a ribasso e lo spread BTP-Bund è rimasto sotto 290bp.

A mio modo di vedere, non vedo la situazione macroeconomica cosi deteriorata, rispetto alle ultime settimane, tanto da giustificare ribassi importanti. Diversamente credo che DAX stia scaricando l'energia accumulata nella fase di congestione daily degli ultimi due mesi. Quindi motivazione più tecnica che macroeconomica.

DAX Trading Strategy 7/12/2018

Ieri, con l'apertura delle borse europee è continuata la caduta degli indici, che era iniziata dall'attivazione degli HFT nella notte, alla riapertura del cash statunitense. Nel complesso, negli USA la caduta non ha violato livelli-chiave, tanto che Nasdaq, che di solito è il più debole degli indici, ha recuperato tutto il crash intraday chiudendo in positivo.

Chissà quanti flash-crash dobbiamo ancora vedere prima che le autorità di regolamentazione decidano di mettere mano ad un codice per l'utilizzo di algoritmi robot sui mercati.

DAX Trading Strategy 6/12/2018

Sorpresa alla riapertura dell'azionario americano, dopo la giornata di chiusura per lutto, decretata dal presidente Trump in onore dell'ex presidente Bush senior. Gli indici statunitensi hanno vissuto un flash crash che ha portato giù S&P500 di circa 46 punti e Nasdaq, addirittura, di 200 punti circa.

Il CME ha dichiarato che è dapprima intervenuto ponendo delle pause di 10 minuti alle negoziazioni accettando solo ordini limit per poi arrivare a sospendere le contrattazioni per evitare ulteriori cali.  Al momento S&P500 e Nasdaq perdono poco più di mezzo punto percentuale.

DAX Trading Strategy 5/12/2018

Ieri mi aspettavo una conferma dai prezzi di DAX ed infatti è arrivata, l'indice tedesco ci ha detto: motori indietro tutta, rientro in congestione e confermo il sentiment ribassista.

Ricordiamo invece come gli indici americani hanno cambiato il sentiment a rialzista già da alcuni giorni.

Detto ciò, ieri abbiamo visto pesanti vendite sugli indici azionari, inaspritesi nel tardo pomeriggio europeo con le accelerazioni ribassiste dei listini americani che hanno lasciato sul piatto a fine seduta oltre il 3.5%.

DAX Trading Strategy 4/12/2018

La prima seduta di dicembre ha visto importanti gap in apertura con gli operatori che hanno preso bene l'accordo di tregua sui dazi tra USA e Cina, accordo temporaneo che durerà 90 giorni, alla scadenza dei quali, se non si giungerà ad un accordo definitivo, l'amministrazione Trump potrebbe decidere di inasprire misure ed aliquote.

Questa situazione ha permesso anche il rimbalzo del petrolio, che era nell'aria da giorni ma mancava di forza, con Crude Oil che è arrivato a testare 54$ x barile. Lo spread BTP-Bund è rimasto abbastanza stabile in area 285bp.