Mondo a rischio MARGIN-CALL. La risposta Fed e BCE

Vi ricordate il film "Margin Call"? Bene, in quella pellicola un dipendente scopre per caso che il fondo per cui lavora sta rischiando una margin call definitiva ed allora attiva delle riunioni d'urgenza per salvare il salvabile.

Nella realtà invece c'è un forte rischio di margin call sul sistema finanziario mondiale. Il mercato soffre già dalla seconda parte del 2019 di una cronica mancanza di liquidità, soprattutto nel mercato interbancario tanto che da settembre scorso la Federal Reserve è dovuta intervenire prima timidamente adducendo, tra l'altro scuse puerili, e poi aumentando esponenzialmente l'intervento repo fino a 500$ miliardi al giorno e poi illimitatamente.

DAX Trading Strategy Weekly 23>>>27 marzo 2020

La pandemia da Covid-19 è ormai un problema a livello planetario, con gli altri Paesi europei (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito ecc.) che hanno iniziato a prendere misure simili a quelle italiane per arginare l'espandersi del virus.

Le ripercussioni sull'economia reale saranno enormi e  quelle sulla situazione finanziaria non sono da meno. Come dicevo nell'ultimo aggiornamento nel gruppo Facebook (iscriviti al mio gruppo cliccando sul banner qui a destra per leggere tutti gli aggiornamenti operativi infra-settimanali) l'€urocadavere è avvitato in una spirale contro dollaro che lo porterà a rivisitare i minimi del 2016 prima di dirigersi verso la parità e poi ancora sotto 1.

DAX Trading Strategy Weekly 16>>>20 marzo 2020

Venerdì scorso ho aperto un'operazione SHORT nel gruppo facebook a 9502 che si è chiusa al primo target 9260 per un profitto di 242 punti (pari a 6050€ x contratto).

Per iscriverti al gruppo clicca il banner blu qui a lato.

Poche ore fa la Fed ha annunciato l'azzeramento del tasso di riferimento oltre ad un nuovo Quantitative Easing da 700$ miliardi a sostegno dell'economia. Proprio ciò che aveva richiesto il Presidente Trump che aveva minacciato di rimuovere il governatore Powell se l'istituto centrale non si fosse mosso celermente.

Inoltre, è stata annunciata anche un'azione concertata delle banche centrali Fed, BCE, BoE, BNS, e BoC, per ampliare la swap line, ovvero aumentare la liquidità in dollari statunitensi.

DAX Trading Strategy 13/3/2020 AGGIORNAMENTO

Dopo aver archiviato il lunedì nero delle borse a inizio ottava, ieri i mercati hanno vissuto il super-giovedì nero. Il FTSE-MIB di Milano ha chiuso con un -17% seguito a ruota da tutti gli altri indici europei con DAX a -13% (future marzo) e Wall Street con ribassi intorno al 10%. VIX a +40% circa.

Le decisioni della BCE e la disastrosa conferenza di Lagarde invece di fornire un sostegno ai mercati, hanno accentuato le vendite con i mercati che hanno patito le perdite gigantesche, per una sola seduta, che ho elencato prima.

Ragazzi, io faccio questo mestiere da 12 anni, ma vi giuro di non aver mai visto ribassi di tale entità in nessun caso, neanche durante la crisi del 2008. Si ok, per noi trader molta volatilità fa rima con elevati profitti, ma dobbiamo pensare anche alla salute della giostra, perchè una volta rotta poi si ferma per tutti.

DAX Trading Strategy 11/3/2020 AGGIORNAMENTO

Con l'approdo a 10.165 punti per DAX (dark market), 2.700 punti per S&P500, 16840 punti per FIB (dark market) gli indici hanno compiuto la correzione che mi attendevo, ovvero intorno al 15% dai massimi record. Da qui si potrebbe ripartire da un mercato più in salute.

Ora è importante non rompere questo floor, per non assistere a forti copiose vendite. ciò non vuol dire che sia arrivato il momento di cominciare a comprare di medio/lungo termine. Assolutamente no.

DAX Trading Strategy Weekly 2>>>6 marzo2020

Ricorderai di certo la mia analisi dove rapportavo il grafico del Baltic Dry Index e quello del DAX, adducendo che uno dei due stava sbagliando, e secondo me, dei due, era proprio DAX che stava sbagliando (vedi qui) 

Avevo ipotizzato la partenza di una correzione abbastanza profonda verso la fine di marzo, ebbene la minaccia del Corona-virus ha anticipato i tempi e da quasi due ottave stiamo assistendo ad un sell-off sugli indici.

DAX Trading Strategy 27/02/2020

La mia strategia di ieri ha prodotto un profitto di 175 punti indice pari a 4375€ x contratto. I prezzi hanno confermato il target mandando in stop-loss i tori frettolosi, come dimostrato dall'ulteriore affondo di circa 80 punti prontamente ricoperto.

A che punto siamo del grafico?

La volatilità rimane alta. Oggi andrà in chiusura il ciclo weekly, e già ieri ho ricevuto un segnale che indica il termine, ma aspetto conferma nella giornata di oggi. Vedremo se il minimo da cui partirà il rimbalzo è quello di ieri 12364 oppure verrà aggiornato.

Cosa dobbiamo attenderci nelle prossime sedute?

Ieri FIB è stato l'unico indice a mantenersi in equilibrio. Paradossalmente, ora gli indici di Wall Street sembrano quelli più in difficoltà. Gli HFT esagerano in una direzione e nell'altra.

Dicevo che mi aspetto la chiusura settimanale nella giornata di oggi, ma il rimbalzo che indica la partenza del nuovo ciclo potrebbe non partire immediatamente poichè siamo anche nella parte finale del ciclo monthly; la cui naturale chiusura dovrebbe avvenire nella prima parte della prossima ottava. Oppure, se parte dovrebbe essere limitato.

STRATEGIA: vista la volatilità che rimane alta, dopo l'incasso di ieri, trovandosi le quotazioni su punti di svolta importanti prezzo/tempo, direi di rimanere a guardare, in attesa di pattern solidi.

(tenere un'area cuscinetto di 3/5 punti sul prezzo di attivazione, in base alla volatilità di giornata). 

ATTENZIONE: Rilascio di Notizie ad Alto Impatto

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