Previsioni Trading Giugno 2026: EUR/USD, S&P 500, DAX40 - Analisi Ciclica

Il mercato non è un forum democratico, è un campo di battaglia. Mentre la massa indistinta di trader si perde tra grafici che ondeggiano al soffio delle notizie – un tweet, una dichiarazione, una brezza dal Golfo – noi vediamo una macchina a orologeria. Un sistema cibernetico governato da leggi cicliche inflessibili, indifferente ai desideri, alle paure e alle speranze dei "turisti del trading".⚙️

Mentre i media mainstream si lasciano distrarre dalle passerelle diplomatiche di Trump sull'accordo iraniano – un teatrino utile solo a creare quella volatilità che noi trasformiamo in profitto – noi stiamo osservando il dato che, inesorabilmente, sta dettando il tempo: l'inflazione USA balzata al 4,2%.🏛️💵

Questo non è un incidente di percorso, è il battito del cronometro che segna il "punto di reset". La geopolitica è rumore, un'eco fastidiosa che attenua la verità dei fatti; il ciclo economico, invece, è la legge. Chi non comprende che stiamo entrando in una fase di purificazione del sistema sta solo accumulando perdite in attesa di un rimbalzo che, tecnicamente, non ha ancora i requisiti per manifestarsi. La pazienza non è una virtù dei deboli, è il privilegio dei predatori che sanno attendere il momento esatto in cui la struttura crolla sotto il suo stesso peso.💎

Analisi Tecnica: La Nostra Visione fino al 19 Giugno 🧭

Previsioni Borse Maggio 2026: Target di Prezzo + Tempo per EUR/USD + Indici (Aggiornamento Islamabad)

 

Il terremoto di queste ore ha un epicentro preciso: Islamabad. La mossa di Trump di estendere unilateralmente la tregua, pur mantenendo il blocco navale totale dei porti iraniani, è il capolavoro d'azzardo che sta tenendo i mercati in apnea (fonte: link). Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso le navi nel Golfo, noi analisti ciclici sorridiamo. Sappiamo che questa tensione è il "punto di reset" necessario per far ripartire i grandi cicli trimestrali. Il mercato non sta crollando, sta solo espellendo i "turisti del trading" per permettere alle mani forti di riposizionarsi su livelli di prezzo più onesti. 💎

Ecco la rotta operativa aggiornata alle 18:45 di Roma.

🇪🇺 EUR/USD: La Danza sul Filo del Rischio

Il Grande Reset di Kevin Warsh: Come Cavalcare i Nuovi Cicli Trimestrali su S&P 500, EUR/USD e DAX 40

Prima di immergerci nei grafici e nei livelli di prezzo, dobbiamo alzare lo sguardo e osservare il "clima" generale. Perché, come dico sempre, i cicli non vivono nel vuoto pneumatico, ma respirano l'aria della macroeconomia. 🌬️

Cosa sta succedendo là fuori? Il terremoto di fine gennaio ha un nome e un cognome: Kevin Warsh. La sua nomina alla guida della Fed ha agito come un fulmine a ciel sereno, portando il Dollaro a mostrare i muscoli e innescando un "flash crash" tecnico che ha ripulito il campo dagli eccessi speculativi. 🏛️💵

🚨 Ignora il Panico: Ecco Perché S&P 500 e DAX Stanno per Decollare. La Vera Rotta del Rally Finale 2026

🔑 Scopri la mappa operativa che proietta l'E-mini S&P 500 a 7.000 e il DAX a 24.500. Analisi macro-ciclica completa: le fasi di accumulo, i livelli di ingresso chiave e il timing esatto (2025/2026) per intercettare il rally di fine ciclo. Non farti trovare impreparato.

Prima di immergerci nei grafici e nei livelli di prezzo, dobbiamo alzare lo sguardo e osservare il "clima" generale. Perché, come dico sempre, i cicli non vivono nel vuoto pneumatico, ma respirano l'aria della macroeconomia.

Il Mercato Crolla? Non Preoccuparti. Ecco Perché e Cosa Fare ORA per Prepararti al Rimbalzo (Novembre 2025)

La svendita del mercato azionario continua. E, onestamente, era prevedibile.

Ma ecco la buona notizia: non c'è nulla di cui preoccuparsi. Anzi, per gli investitori preparati, questo potrebbe essere il momento più opportuno dell'anno.

Perché la paura è eccessiva?

Il Mercato Azionario è in una Bolla? Segnali di Allarme, Valutazioni Estreme e la Strategia per l'Investitore Intelligente (Ottobre 2025)

Il mercato azionario sta iniziando a mostrare segnali di un eccessivo entusiasmo, assomigliando sempre più a una bolla.

Questo non implica necessariamente un picco imminente o l'inizio di un crollo, ma è cruciale comprendere il livello attuale del sentiment di mercato. Le azioni sono in un rialzo che dura da oltre cento giorni. L'S&P 500, al momento, è circa il 10% sopra la sua media mobile di 40 settimane/200 giorni. Storicamente, un tale allontanamento dal trend di lungo periodo ha preannunciato fasi di consolidamento o massimi temporanei. È un dato da monitorare per avere un quadro chiaro della tendenza.

Previsioni S&P500 e DAX40: AI, Dazi e Cicli di Mercato (Luglio-Agosto 2025)

La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) continua a trasformare l’economia globale, con effetti deflazionistici, un boom nella domanda di materie prime e progressi rivoluzionari nel settore sanitario. Negli ultimi giorni, abbiamo assistito a sviluppi significativi in tutti e tre questi ambiti, offrendo nuove opportunità e sfide per gli investitori.

1. IA e Deflazione: Licenziamenti e Aumento della Produttività

Microsoft (MSFT), leader indiscusso nel campo dell’IA grazie alla partnership con OpenAI, ha recentemente annunciato un risparmio di 500 milioni di dollari grazie all’automazione basata sull’IA, accompagnato da un nuovo round di 9.000 licenziamenti. Si tratta del terzo taglio del personale quest’anno, portando il totale a circa 15.000 dipendenti.

Sebbene Microsoft non attribuisca esplicitamente questi licenziamenti all’IA, il collegamento è evidente. L’azienda ha chiuso il Q2 2025 con 70 miliardi di dollari di ricavi e 26 miliardi di utili, dimostrando come l’IA sia un potente moltiplicatore di profitti. Tuttavia, l’automazione sta anche generando deflazione salariale e disoccupazione, aumentando il divario tra capitale e lavoro.

Implicazioni per gli investitori:

Le aziende tech con forti investimenti in IA (come MSFT, NVDA, GOOGL) beneficeranno di margini più elevati.

L’aumento della disuguaglianza potrebbe portare a tensioni politiche e nuove regolamentazioni, creando rischi per il settore.

2. Boom delle Materie Prime: L’Effetto Domanda dell’IA

L’espansione dell’IA richiede infrastrutture fisiche massicce, alimentando la domanda di metalli industriali e materiali critici. Un singolo data center per IA può consumare:

1-5 tonnellate di litio

30-100 tonnellate di rame

Fino a 1 tonnellata di silicio

10.000-50.000 tonnellate di cemento

1.000-5.000 tonnellate di acciaio

Questa domanda sta già spingendo i prezzi al rialzo:

Rame ha raggiunto nuovi massimi storici.

Acciaio e uranio sono in forte rally.

Argento, essenziale per semiconduttori e componenti elettronici, ha rotto un pattern di 15 anni con un obiettivo tecnico a $60/oncia.

Dove investire?

ETFs su materie prime (come SLV per l’argento, COPX per il rame).

Azioni minerarie (Freeport-McMoRan, BHP, Cameco).

Infrastrutture per data center (Digital Realty, Equinix).

3. IA e Sanità: Diagnostica e Scoperta di Farmaci

L’IA sta rivoluzionando la medicina con:

Diagnosi più accurate dei medici umani in alcuni casi.

Sviluppo accelerato di farmaci (Novo Nordisk e IQVIA collaborano con Nvidia).

Nuovi modelli open-source, come MedGemma 27B di Alphabet (GOOGL), in grado di analizzare testi e immagini mediche con 90% di precisione a un costo inferiore del 90% rispetto ai modelli tradizionali.

Opportunità d’investimento:

Big Pharma (Novo Nordisk, Pfizer).

Biotech con partnership IA (Moderna, CRISPR).

Tech sanitario (Teladoc, Siemens Healthineers).

La Rivoluzione IA è Solo all’Inizio

L’IA sta ridefinendo l’economia globale, creando deflazione salariale ma anche nuove opportunità d’investimento. Mentre le Big Tech continuano a beneficiarne, settori come energia, materie prime e sanità offrono margini di crescita ancora inesplorati.

Cosa fare ora?

Esporsi all’IA attraverso ETF tematici (ARKQ, AIQ).

Puntare sulle commodity in deficit strutturale (rame, argento, uranio).

Monitorare la regolamentazione, che potrebbe limitare i profitti del settore.

La rivoluzione dell’IA è appena iniziata, e gli investitori attenti possono ancora trarne vantaggio. Sarà deflazionistica per i lavoratori, ma inflazionistica per chi possiede i giusti asset.

PREVISIONI DAX 40 (Luglio-Agosto 2025)

a) Driver Positivi

Domanda di materie prime: Il boom dell'IA sta trainando settori industriali tedeschi (es. Infineon Technologies +1,18%, BASF +2,51%) 1, con potenziale sostegno al DAX.

Politica monetaria BCE: Se la Banca Centrale Europea mantiene tassi invariati o li taglia, potrebbe favorire i titoli ciclici.

Futures sul DAX: I contratti a settembre 2025 (24.383,00 punti) e dicembre 2025 (24.510,00) suggeriscono un'aspettativa rialzista.

b) Rischi al Ribasso

Tensioni geopolitiche: Eventuali crisi globali potrebbero colpire l'export-oriented DAX.

Regolamentazione sull'IA: Nuove norme potrebbero penalizzare tech come SAP o Infineon.

Debolezza energetica: Settori come RWE ed E.ON (+1,93%) sono sensibili ai prezzi dell'energia

Il future DAX 40 potrebbe chiudere agosto con un moderato rialzo (2-3%), ma la volatilità rimane elevata. Punti critici:

Sopra 24.500: Conferma trend rialzista.

Sotto 24.000: Segnale di cautela.

Strategia: Comprare sui ritracciamenti verso 24.000, con stop-loss a 23.700. Monitorare i futures a settembre (24.383) come riferimento.

PREVISIONI E-mini S&P 500 (Luglio-Agosto 2025)

a) Driver Positivi

Domanda per tech e IA: Settori come semiconduttori (NVIDIA, AMD) e cloud computing trainano l'S&P 500, con un previsto CAGR del 30% per i chip AI 18.

Futures in contango: I contratti a settembre 2025 (6.372,50) e dicembre 2025 (6.510,00) indicano aspettative rialziste 35.

Sentiment degli investitori: Solo il 39% degli investitori retail (AAII) prevede un bear market, segnale di room per ulteriori rialzi 1.

b) Rischi al Ribasso

Tariffe commerciali: Scadenze negoziali (1 agosto) potrebbero innescare volatilità se gli USA alzeranno dazi su UE/Messico 8.

Earnings deludenti: Risultati inferiori alle attese per i "Magnificent Seven" (es. Tesla) potrebbero scatenare correzioni

Il future E-mini S&P 500 è in un trend rialzista strutturale, ma la volatilità aumenterà con gli eventi macro di agosto. Punti critici:

Sopra 6.400: Conferma target 6.600+.

Sotto 6.200: Segnale di cautela.

Monitorare: Earnings tech (22-30 luglio), dati Fed (30 luglio), e negoziati tariffari (1 agosto) 

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DAX: FESTA FINITA? I LIVELLI CHIAVE che ANTICIPANO il DISASTRO (Trump è la VARIABILE IMPAZZITA)

Il DAX 40 Future (FDAX) ha vissuto un portentoso recupero a V dai minimi toccati ad aprile in area 19000. Dopo aver testato quei minimi, il DAX ha mostrato una resilienza straordinaria, rimbalzando con forza e superando diverse resistenze, a testimonianza di un rinnovato ottimismo e di una solida base di acquisti. Tuttavia, come ogni fase di forte crescita, anche quella del DAX prima o poi potrebbe incontrare delle prese di profitto o assistere a una correzione. A scopo puramente didattico, cerchiamo di capire quali sono i prossimi obiettivi in salita, quando potremmo aspettarci un'inversione a ribasso di medio termine e quali potrebbero essere i possibili obiettivi in quel caso, tenendo in considerazione anche l'incertezza legata alla "guerra dei dazi" promossa da Trump.

🚨 ALLARME ROSSO: IL SEGNALE DI VENDITA CHE HA PRECEDUTO IL CRASH DEL 2022 È TORNATO!

L'amministrazione Trump sta affrontando una crisi di comunicazione.

Nel weekend, i mercati hanno registrato un'impennata dopo la notizia che gli Stati Uniti avrebbero concesso alcune esenzioni dai dazi del 145% su smartphone, computer e semiconduttori cinesi, applicando invece la tariffa precedente del 20%. Una mossa che avrebbe alleggerito il carico su alcune delle esportazioni più rilevanti dalla Cina verso gli USA.

Tuttavia, domenica, il Segretario al Commercio Lutnick ha smentito parzialmente l'annuncio, dichiarando in un'intervista su ABC che le agevolazioni sarebbero state solo provvisorie. A suo dire, l'amministrazione avrebbe presto introdotto una "tariffa speciale" su questi prodotti nelle prossime settimane.

Panico sul mercato: è la fine del rialzo? La nostra analisi.

Da alcuni giorni l’azionario americano è sottoposto a una forte pressione, in sole tre sessioni operative ha ripercorso diversi mesi di grafico rialzista. Di colpo, gli investitori sembrano diventati pessimisti, quando, fino ad un mese fa, quasi tutti scommettevano su nuovi massimi storici e le big tech tiravano il mercato.

Invece oggi vediamo Nvidia (NVDA) in calo del 20% ed i vari guru che prevedono una nuova fase di mercato ribassista per l’azionario anche se S&P500mini ha perso neanche il 5% dopo una galoppata da +40% nello spazio di soli 8 mesi. Basta così poco per rinfocolare le speranze dei permabear che a furia di gridare al ribasso una volta ogni dieci anni, come un orologio rotto, segnano l’ora esatta.

Previsioni di Trading 2025: Inflazione, AI e le Opportunità da Cogliere

 

Eccoci giunti all’ultima analisi di questo 2024 che, se ci hai seguito, hai potuto constatare ci ha fornito grandi soddisfazioni. Citiamo solo l’ultimo ritracciamento di ottobre/novembre del future DAX che, partendo dai massimi record, è sceso sotto 18900 e che noi avevamo previsto con grande anticipo. Così come avevamo previsto l’accelerazione rialzista in corso, successiva alla vittoria di Trump (data già per sicura dai movimenti finanziari dei big di Wall Street), che ha fatto partire il rally di Santa Claus. Insomma avevamo dato tutti gli elementi per shortare e poi ricomprare sui minimi. Questi esempi dimostrano la validità del nostro approccio, consentendo strategie short e long in base al ciclo di mercato.

Ma cosa ci riserva il 2025? L'inflazione rimane un driver chiave. Mentre quasi tutte

Il mercato azionario si prepara a volare alto: ecco come cogliere l'occasione d'oro

Nell'ultima analisi di settembre scorso avevamo detto di aspettarci un mercato in salita fino all'appuntamento elettorale USA, ebbene, gli indici ci hanno dato ragione aggiornando più volte i record storici.

Ma ora c'è un ulteriore boost, visto che il mondo finanziario si aspetta una vittoria di Trump, per un secondo mandato nel quale l'ex presidente avrà un occhio di riguardo particolare per il mercato azionario, rinnovando i fasti visti nel primo mandato.

Crollo imminente? No, il mercato è in piena forma: ecco cosa aspettarsi

Mercoledì scorso la Federal Reserve ha dato il via ad un nuovo ciclo di allentamento monetario e già molti esperti hanno iniziato a dire che siamo di fronte ad un segnale che l’economia USA è in recessione.

In realtà NON lo è. Il ciclo economico che stiamo vivendo è diverso da qualsiasi altro abbiamo visto nella storia moderna. Prima degli altri ribassi di mezzo punto dei tassi, gli USA non avevano immesso nel sistema finanziario 11 trilioni di dollari né avevano patito una tempesta inflazionistica, ma erano intervenuti a causa di un’economia in recessione e di un sistema finanziario in difficoltà.

La bomba a orologeria giapponese: carry trade, BoJ e la paura del crollo 💣⏰

Il mondo finanziario è in subbuglio. La Banca del Giappone (BoJ), dopo anni di politiche monetarie accomodanti, ha finalmente alzato i tassi di interesse . Questa mossa, sebbene attesa, ha innescato una reazione a catena devastante, facendo esplodere il carry trade sullo yen e portando ad un'ondata di vendite sui mercati globali .

Il meccanismo è semplice: gli investitori, attirati dai bassi tassi di interesse dello yen, hanno preso in prestito la valuta giapponese per investire in altri asset, sfruttando la leva finanziaria per moltiplicare i loro guadagni. Tuttavia, l'inasprimento della politica monetaria della BoJ ha fatto schizzare il valore dello yen, costringendo gli investitori a liquidare in panico le loro posizioni per evitare perdite .

Il risultato è stato un bagno di sangue sui mercati, con azioni che hanno subito forti flessioni, in particolare quelle delle aziende tecnologiche, notoriamente esposte al carry trade . L'indice di volatilità (VIX) ha raggiunto livelli tipici delle crisi, alimentando le paure di un imminente crollo .

La BoJ, spaventata dalla reazione dei mercati, ha annunciato un'incontro di emergenza con il Ministero delle Finanze e la Financial Services Agency, segnalando un possibile intervento per mitigare la crisi . Il vice capo della BoJ, Shinichi Uchida, ha poi dichiarato che la banca centrale non "aumenterà i tassi se i mercati sono instabili", un chiaro segnale di retromarcia .

Tuttavia, la domanda che attanaglia gli investitori è: questo è solo un breve tracollo o l'inizio di un vero e proprio crollo del mercato?

Analisi del mercato finanziario: Wall Street in crescita nonostante i rischi globali

Impatto dell'inflazione e prospettive future

Tutti si stanno domandando: perchè Wall Street continua a salire, nonostante tutti i rischi in giro per il globo?

Se andiamo ad analizzare il grafico di medio periodo possiamo analizzare che l'S&P500 ha visto solo 8 settimane a ribasso dai minimi segnati a novembre 2023, cioè 34 settimane fa, e se scendiamo in profondità vediamo che, in verità, solo 4 di queste hanno visto un calo apprezzabile.

Mentre, come avevamo previsto nella nostra precedente analisi, gli indici europei sono rimasti in una situazione lateral-ribassista, seppur DAX ha segnato un nuovo record a maggio.

Azionario: non è ancora il momento di comprare

Gli indici hanno finalmente recepito il messaggio lanciato dall'inflazione e dalla Fed come dimostrato dal S&P500 che ha chiuso la terza ottava consecutiva in negativo. Il future DAX ha toccato il minimo di aprile, noi avevamo previsto, nella scorsa analisi, un target compreso tra 17700 e 17640 ed i prezzi hanno battuto 17626. Da qui è partito un forte rimbalzo di oltre il 4% che è anche gamba 1 dei nuovi cicli mensile e trimestrale, nonché gamba 3 del settimanale. 😅📉

Il ribasso è quindi archiviato?

Noi non ne siamo così sicuri, innanzitutto perché a livello tecnico dovremmo vedere i prezzi superare e consolidare sopra l'area 18450/18570 e poi perché in base ai nostri calcoli probabilistici, il future DAX dovrebbe formare un minimo più basso nel mese di maggio con l'area 17500 che dovrebbe "reggere" i prezzi e far partire il vero rimbalzo nel mese di giugno. Quindi, se così fosse ci attendono ancora delle ottave con andamento lateral-ribassista, ma come ben sapete monitoriamo da vicino i prezzi, pronti ad essere smentiti in qualsiasi momento in base ai fattori tecnici. 🔄📉

Come sempre, ricordo che è possibile fare meglio del mercato, ma richiede molto lavoro e intuito! Dal 2015, coloro che seguono con disciplina il mio metodo hanno avuto un tasso di vincita del 79%. Esatto, abbiamo guadagnato in tre operazioni su quattro che abbiamo chiuso... ottenendo OTTO ANNI STRAORDINARI! 💪💰📈

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L'Inflazione rimbalza, Mercato a Ribasso: Tempismo Perfetto!!

Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nella scorsa analisi, registrando il quarto mese con l'inflazione in risalita negli USA. Il dato CPI rilasciato, in settimana, dal Bureau of Labor Statistics riporta un aumento dello 0,4% mese su mese (MoM) e del 3,5% anno su anno (YoY) nel marzo 2024. Lo avevamo detto che la Fed stava commettendo un grande errore politico a parlare di futuri tagli dei tassi, dopo aver fermato la striscia di rialzi a luglio 2023.

Questo rappresenta il QUARTO mese consecutivo in cui l’indice dei prezzi al consumo è più caldo del previsto. L’unica parte dei dati sull’inflazione in calo riguarda i prezzi dell’energia e delle auto usate. Ogni altro segmento del CPI continua a crescere. Cosa succederà quando anche i prezzi dell'energia ripartiranno a rialzo? E state certi che lo faranno, vi invito intanto a controllare il prezzo della benzina presso il vostro distributore di fiducia. La lezione è che l'inflazione non è stata battuta, bensì si era solo presa una pausa e noi avevamo avvertito da subito.

Andiamo a vedere invece a livello di andamento dei mercati cosa è successo. Prendendo in esame i grafici degli indici azionari, a colpo d'occhio vediamo che proprio dalla prima seduta di aprile è iniziato un ritracciamento che è intorno al 4% sul future DAX e intorno al 3,5% sul miniS&P500. Sembra proprio che gli operatori che guidano il mercato abbiano letto la nostra precedente analisi previsionale: tempismo perfetto.

Ora il future DAX si trova sul supporto decisivo in area 18080 che se venisse bucato condurrebbe i prezzi al primo obiettivo in area 17700/17640. Questo è lo scenario per la prossima che dovrebbe vedere ancora i prezzi in fase laterale-ribassista. Torneremo a fare il punto della situazione dopo aver visto la chiusura settimanale di venerdì 19 aprile.

Come sempre, ricordo che è possibile fare meglio del mercato, ma richiede molto lavoro e intuito! Dal 2015, coloro che seguono con disciplina il mio metodo hanno avuto un tasso di vincita del 79%. Esatto, abbiamo guadagnato in tre operazioni su quattro che abbiamo chiuso... ottenendo OTTO ANNI STRAORDINARI!

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Wall Street e DAX battono record di continuo: cosa sta accadendo?

 

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L'azionario è "in bolla"?? Vediamo come fare trading fino all'estate

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Azionario: giorni decisivi. Occhio a Wall Street!!

 

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