lunedì 30 novembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 30 novembre ---> 4 dicembre 2020

Indici in vaccine rally

Mercati stellari con l'indice Dow Jones che mette la testa sopra quota 30000 punti per la prima volta nella storia, evento che le varie banche d'affari si aspettavano per il primo trimestre del prossimo anno. 

Ma dobbiamo registrare un nuovo record anche su S&P500, mentre Nasdaq rimane ancora un pò indietro, non riuscendo neanche a recuperare i massimi di settembre scorso.

Questo scenario sembra una conferma della big rotation di cui parlano gli analisti da alcune settimane, che non ha lasciato fuori neanche DAX, il quale ha rivisto i massimi di settembre ed il nostro FTSE-MIB, che nella scorsa ottava ci ha regalato un mega-rally come non se ne vedevano da tempo.

lunedì 23 novembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 23 ---> 27 novembre 2020


I mercati sembra siano in una posizione di attesa dopo gli annunci di Pfizer e Moderna sullo sviluppo dei relativi vaccini, con la prima che ha già chiesto un'autorizzazione d'urgenza alla FDA degli Stati Uniti. 

Stress test per gli indici

In realtà, sembra che il sistema finanziario a stelle e strisce sia alle prese con un remake del film andato in onda a settembre dello scorso anno, quando la Federal Reserve fu costretta a rientrare bruscamente in azione fornendo aste miliardarie crescenti per salvare dalla paralisi il mercato interbancario, con conseguente esplosione dei tassi overnight.

lunedì 16 novembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 16 ---> 20 novembre 2020

Mani Forti liquidano, Retail comprano

Ancora un'ottava cominciata con un lunedì in forte accelerazione rialzista per gli indici. La spinta oggi è stata fornita da una motivazione simile a quella di lunedì scorso, ovvero l'annuncio di Moderna che spiega di essere in stato avanzato per lo sviluppo del suo vaccino anti Covid-19.

L'azienda americana ha comunicato che il suo vaccino può essere conservato per 30 giorni a temperatura di frigorifero e che la sua efficacia, nella fase 3 dello sviluppo, è stata del 94.5%.

lunedì 9 novembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 9 ---> 13 novembre 2020

Biden presidente, ma c'è l'incognita Georgia

Nella notte tra sabato e domenica Biden ha tenuto il suo discorso da nuovo presidente degli Stati Uniti d'America davanti alla folla del Chase Center di Wilmington,  ma l'attenzione degli operatori è sulla futura composizione del Congresso.

Al di là degli annunciati ricorsi di Trump alla Corte Suprema, tra l'altro il presidente uscente non ha ancora riconosciuto la vittoria dello sfidante, il nuovo Congresso uscito dalle urne inizierà i lavori il 3 gennaio prossimo, ma la composizione definitiva non sarà data prima del 5 gennaio poichè in Georgia nessuno dei due contendenti ha raggiunto il 50%.

lunedì 2 novembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 2 ---> 6 novembre 2020

Trump al voto abbandonato da Wall Street

Siamo finalmente arrivati alla vigilia del voto presidenziale negli Stati Uniti, anche se oltre 90 milioni di aventi diritto hanno già votato tramite posta. Il presidente Trump sembra fortemente distaccato dall'avversario Biden proprio negli "swing States" ovvero quegli Stati che non hanno una predisposizione fissa tra repubblicani e democratici, gli indecisi insomma.

lunedì 26 ottobre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 26 ---> 30 ottobre 2020

Germania verso un lockdown light

Siamo a pochi giorni dal prossimo meeting della BCE e nelle ultime ore la situazione epidemica è del tutto precipitata, a quanto riportano le autorità. Oggi in Italia è entrato in vigore il nuovo DPCM che regola le cerimonie religiose, gli eventi e le aperture degli esercizi commerciali.

Di fatto un "lockdown light" come quello che si appresterebbe a varare Merkel in Germania. Mercoledì prossimo la cancelliera discuterà le nuove misure da implementare che, secondo Bild, si concentreranno sulla chiusura di bar e ristoranti ed il divieto di eventi pubblici, mentre dovrebbero restare aperte le scuole e gli asili nelle regioni che non hanno un numero di casi troppo elevato.

lunedì 19 ottobre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 19 ---> 23 ottobre 2020



Via con le trimestrali, bene i bancari

E' iniziata la stagione delle trimestrali, in questa ottava rilasceranno i loro dati importanti attori del mercato come IBM, Netflix, Tesla, Verizon, Intel, American Express e alcune compagnie aeree Southwest e American. I bilanci saranno ovviamente conseguenza dei disagi creati dalla pandemia e si ripercuoteranno sull'indice Nasdaq ed in generale su tutto il mercato. 

Per quanto riguarda i bancari sono arrivati risultati abbastanza buoni, addirittura ottimi se si guarda a quelli derivanti dai trading desk. D'altronde non è stato molto difficile per gli operatori fare utili dal trading, in quanto è bastato seguire le mosse della Fed tramite le varie iniezioni di liquidità.

Paura fa rima con Short Squeeze

lunedì 12 ottobre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 12 ---> 16 ottobre 2020

MES o Patrimoniale?

Proprio mentre vediamo in tutta Europa riacutizzarsi la crisi sanitaria legata al Coronavirus con il rischio prossimo di un nuovo lockdown, il Recovery Fund ha subito una brusca frenata a Bruxelles. I Paesi di Visegrad e quelli del Frugal-4 hanno rimesso in discussione il fondo nei tempi e nei modi con i quali era tornato trionfalmente a casa il presidente Conte.

Per il momento non abbiamo visto nessun contraccolpo sullo spread tra BTP e Bund che, anzi, è calato ulteriormente, viaggiando ora in area 120bp, ma sappiamo che il differenziale è monitorato e compresso dalla BCE attraverso il programma PEPP.

lunedì 5 ottobre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 5 ---> 9 ottobre 2020

Il Sistema Italia alla resa dei conti

Ragazzi, stiamo giungendo alla resa dei conti! Quando si schiera l'esercito in strada per controllare il perfetto uso delle mascherine vuol dire che c'è qualcosa di più grosso che bolle in pentola; in quanto non si è mai visto l'esercito in strada per contrastare le piazze di spaccio e i clan malavitosi.

Altro indizio è il pressochè totale mutismo delle opposizioni mentre il presidente del Consiglio Conte annuncia di voler chiedere al parlamento l'estensione dello "stato di emergenza" fino a fine gennaio 2021. Loro sanno che sta iniziando una mega-ondata di licenziamenti, che andrà ad unirsi a tutti quei negozi e quelle aziende che hanno chiuso per il lockdown e non hanno più riaperto.

lunedì 28 settembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 28/9---> 2/10 2020



Mercati in mano a retail e HFT

Il non agire delle banche centrali, che in alcuni casi diventa anche "tirare i remi in barca" ha fatto entrare i mercati in depressione. Qualcosa si sta rompendo? Forse è presto per dirlo, ma iniziano a vedersi grandi movimenti di capitali in entrata ed in uscita dai mercati.

Ad esempio, il 21 settembre scorso, quando tutti i TG parlavano di lunedì nero delle borse, uscivano dal QQQ Nasdaq, ovvero un Etf legato all'indice Nasdaq, 3.5$ miliardi ma il giorno dopo ne entravano 4.

Sicuramente merito degli HighFrequencyTrading che reagiscono quando i prezzi toccano un livello prestabilito, o rispondono ai condizionamenti di alcune parole-chiavi riguardanti dichiarazioni delle banche centrali o anticipazioni di news.

lunedì 21 settembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 21---> 25 settembre 2020



La potenza dei grafici

Cari amici, i  grafici non mentono mai. Poi possiamo studiarli insieme all'aspetto macro, insieme all'Open Interest e via dicendo, ma nei grafici è già contenuto tutto ciò che ci serve sapere. Perchè? Perchè il grafico altro non fa che registrare i flussi di denaro che entrano ed escono dal mercato. Quindi è una cartina di tornasole quasi perfetta.

Infatti, l'immobilismo che ha regnato nelle ultime settimane, specialmente sugli indici europei, era il segnale che la benzina per salire era finita. Il Nasdaq, l'indice che ha tirato la volata in tutti questi mesi, macinando record day-by-day, non aggiorna più il suo massimo dal 2 settembre scorso ed ora le sue quotazioni si trovano ben lontane da esso.

La BCE in crisi di leadership

lunedì 14 settembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 14---> 18 settembre 2020



In scadenza l'ultimatum USA a TikTok

Continua  a tener banco la questione TikTok, mentre alcune indiscrezioni davano in dirittura d'arrivo la cessione della compagine statunitense ad una società a stelle e strisce, è giunta dalla Cina la smentita. Non avverrà nessuna vendita nè ad Orange nè a Microsoft, quest'ultima, tra l'altro, si era vista già sbarrare la strada dal presidente Trump.

L'ultimatum americano scade domani, se e quali conseguenze avrà sull'indice Nasdaq? Si ricorda che la società non è ancora quotata ed il suo valore è stimato in oltre 100 miliardi di dollari.

Scenari da Guerra Fredda

lunedì 7 settembre 2020

DAX Trading Strategy Weekly 7---> 11 settembre 2020

Era da almeno un paio di settimane che avvertivo che la struttura rialzista di medio/lungo termine poteva essere messa in crisi in questo periodo stagionale, quindi, quando giovedì scorso, come un fulmine a ciel sereno, è partito un sell-off sugli indici americani, eravamo preparati.

Le cause scatenanti potrebbero essere molteplici, dalla delusione del discorso di Powell a Jackson Hole alle dimissioni di Abe e quindi l'incertezza sul futuro dell'Abenomics, le aspettattive sulle prossime presidenziali americane, ma non ci interessa qui quale sia stato il fattore detonante.

lunedì 31 agosto 2020

DAX Trading Strategy Weekly 31 agosto---> 4 settembre 2020

Che mostro ha creato Powell?!

Sta diventando ormai noioso aprire l'analisi previsionale settimanale registrando nuovi record a Wall Street. Nell'ultima ottava l'indice Nasdaq ha messo la testa sopra 12000 punti, roba da fantascienza finanziaria! In casa S&P500 invece si sfondava il muro dei 3500, target che alcuni analisti si aspettavano per fine anno, e nuovo record a 3512.

L'Abenomics dopo Shinzo Abe

Intanto sono giunte le dimissioni del primo ministro giapponese Shinzo Abe, ideatore ed attuatore della strategia economica, comunemente conosciuta come Abenomics, che ha soccorso l'economia nazionale sotto la crisi del 2008 e praticata tutt'oggi. Infatti la Bank of Japan si è affrettata a comunicare che la politica monetaria non cambierà di una virgola.

lunedì 24 agosto 2020

DAX Trading Strategy Weekly 24---> 28 agosto 2020

Apriamo l'ottava con nuovi record a Wall Street, dove Nasdaq e S&P500 hanno superato i massimi di sempre nel dark market e stanno continuando la loro corsa; seguiti a distanza da DowJones che invece si trova ancora, relativamente, lontano dal gap di febbraio scorso.

EUR/USD dopo aver toccato, scorsa ottava, quello che avevo indicato come secondo target di gamba 3 a 1.1946 ha ripiegato con gamba 4 che è andata a chiudere il ciclo settimanale a 1.1754 venerdì scorso. Ora è in corso gamba 1 del nuovo ciclo che ha come primo target 1.1895 e di seguito 1.2035 

lunedì 17 agosto 2020

DAX Trading Strategy Weekly 17 ---> 21 agosto 2020

Eccoci tornati dopo la pausa ferragostana per una veloce ricognizione della situazione presente e per provare a fare una previsione sull'ottava che è iniziata oggi.

La scorsa ottava abbiamo visto dei saliscendi sugli indici, dopo che in Europa è stata rotta una resistenza che conteneva l'avanzata dei prezzi da una settimana. 

lunedì 10 agosto 2020

DAX Trading Strategy Weekly 10 ---> 14 agosto 2020

Ciclo Weekly
Ciclo weekly

La scorsa ottava Nasdaq cash ha aggiornato il record assoluto a 11291 punti così come GOLD che sullo spot contro dollaro ha segnato 2075$ per oncia rompendo definitivamente quella che era la soglia psicologica dei 2000$.

Come già detto nel gruppo Facebook, l'oro è sottoposto alle pressioni rialziste derivanti dagli acquisti di metallo fisico da parte delle banche centrali in ottica di hedging contro la carta straccia che accettano come collaterale dei vari quantitative easing program. A cui si accodano gli acquisti dei neo-trader da salotto.

lunedì 3 agosto 2020

DAX Trading Strategy Weekly 3 ---> 7 agosto 2020


Per tutto il mese di agosto questa analisi previsionale sarà in formato ridotto, ovvero senza la parte dedicata all'analisi macroeconomica. Nel frattempo tenete allenato il cervello, ragionate su dati ed avvenimenti e non credete a niente di ciò che vi viene propinato dai media mainstream, fino a prova contraria.

Cosa aspettarci per questa ottava?

Nella scorsa analisi avevo avvertito della partenza di un trend ribassista che aveva come primo target 12700 e che il ribasso sarebbe potuto durare fino a giovedì 30 luglio per poi vedere la costruzione di una fase di rimbalzo.

lunedì 27 luglio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 27 ---> 31 luglio 2020

Grafico Weekly

Operazione verità sul Recovery Fund

92 minuti di applausi!!
Questo dovrebbe essere il titolo del primo ingresso in parlamento di Conte appena tornato dal vertice sul Recovery Plan. Il premier è stato lungamente applaudito in aula per "il grande successo" ottenuto, come hanno detto i 5Stelle.

Ma, adesso sono costretto a fare un'operazione verità perchè io, purtroppo o per fortuna, non ho la faccia di bronzo come Conte per spacciare una "Caporetto" per un successo, come fa lui in totale nonchalance.

lunedì 20 luglio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 20 ---> 24 luglio 2020


I mercati attendono l'esito sul Recovery Fund

Sono ancora in corso le trattative al consiglio europeo sul Recovery Fund, mentre si fa sempre più debole la dotazione bellica di Conte nei confronti del principale oppositore, il premier olandese Rutte. Certo è che l'Italia non si è presentata in assise nel migliore dei modi, immediatamente dopo la figuraccia sulle autostrade e con il ponte di Genova ancora da collaudare ma già dichiarato fuori norma.

Il PM Rutte ha chiesto una riduzione della parte sussidi ed un percorso di trasferimenti sottoposto a vigilanza (della Commissione o del consiglio europeo) dell'effettiva implementazione di una serie di riforme, giudicate da tempo improcrastinabili; oltre ad un controllo su dove e come verranno effettivamente destinati tali fondi.

lunedì 13 luglio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 13 ---> 17 luglio 2020


Merkel procede al salvataggio di Lufthansa

Cari amici, Lufthansa è salva! Mentre Alitalia non si sa ancora "di che morte debba morire", come tutte le altre questioni sulla scrivania del governo, il vettore tedesco ha ricevuto ben 9€ miliardi dall'esecutivo tedesco per riprendere le attività, duramente colpite dalla crisi coronavirus.

Ma ben'inteso, in Germania gli impegni si sottoscrivono all'inizio (e poi si rispettano), quindi il board della compagnia ha proceduto a stabilizzare i conti ed a mettere nero su bianco un programma volto a garantire la restituzione integrale dei prestiti pubblici nel più breve tempo possibile. Altro che prestiti a fondo perduto come quelli dei governi italiani ad Alitalia.

lunedì 6 luglio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 6 ---> 10 luglio 2020


Sentenza Bundesbank: PEPP legittimo

La settimana scorsa è giunta la risposta informale alla sentenza della corte di Karlsruhe, con il Bundestag che ha dato la copertura politica alla banca centrale per la valutazione sulla legittimità del PEPP. Ebbene, il governatore Weidmann ha detto che il piano è legittimo se ancorato ad un periodo delimitato e palesemente legato ad una risposta economica alla crisi generata dalla pandemia sanitaria.

lunedì 29 giugno 2020

DAX Trading Strategy Weekly 29 giugno ---> 3 luglio 2020


Wall Street tra Coronavirus e rivolte BLM

E' iniziata un'ottava corta, ma che potrebbe essere molto volatile. Venerdì 3 luglio la borsa statunitense osserverà una seduta di chiusura per l'Independence Day, per cui il rilascio del dato Non-Farm-Payrolls verrà anticipato a giovedì.

La festività cade proprio in piena recrudescenza Coronavirus e nel bel mezzo delle rivolte Black Live Matters, ormai palesemente smascherate come pseudo-rimostranze di pochi individui noti sbandati, col supporto di aderenti al partito democratico in chiave anti-Trump. 

lunedì 22 giugno 2020

DAX Trading Strategy Weekly 22 ---> 26 giugno 2020


Recovery Plan ancora in alto mare

Come previsto, nella riunione del Consiglio Europeo dello scorso 19 giugno il gruppo Frugal4, con l'appoggio esterno della "Germania che conta", hanno parlato con una sola voce (quella del rappresentante svedese) contro il Recovery Plan da 750€ miliardi proposto dalla commissione. L'appuntamento è rimandato al 16 luglio.

Gualtieri spinge per il MES

lunedì 15 giugno 2020

DAX Trading Strategy Weekly 15 ---> 19 giugno 2020


USA: Nasdaq sopra i 10000 punti

Ragazzi, forse sarà necessario iniziare a dar credito alla previsione di Bank of America, la quale riporta che non ci sarà nessuna ripresa a V. Come dire, che un Nasdaq sopra 10000 punti per la prima volta nella storia non fa primavera.

Nonostante ciò, io vi dico, continuiamo a seguire da vicino l'indice tecnologico, perchè nel bene e nel male rimane un'ottima cartina tornasole del flusso dei capitali e del sentiment degli investitori (consapevoli o avventurieri che siano).

lunedì 8 giugno 2020

DAX Trading Strategy Weekly 8 ---> 12 giugno 2020


BCE: attacco frontale a Karlsruhe

Eccoci qui, dopo aver studiato nel dettaglio le ultime mosse della Banca Centrale Europea andata alla scontro diretto con la Corte Costituzionale tedesca nella riunione di giovedì scorso. 

Ebbene, questi sono i punti-chiave decisi dal board capitanato da Madame Lagarde:

- ampliamento di 600€ miliardi del PEEP

- prolungamento della scadenza del PEEP a giugno 2021

- sfondamento del principio della capital key per sostegno incondizionato al debito italiano.

Come vedete, la BCE è andata anche oltre le previsioni degli analisti più ottimisti che si aspettavano un ampliamento di 500€ miliardi, mettendo sul tavolo ulteriori 100€ miliardi come terapia d'urto.
Infatti, ancora prima che iniziasse la conferenza di Lagarde lo spread BTP-Bund è crollato da 200bp a sotto 180bp.

domenica 31 maggio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 1 ---> 5 giugno 2020


Rivolte a Hong Kong e negli USA

Gli USA come Hong Kong, in entrambi i Paesi continuano le sommosse, anche se, come sappiamo, per motivi del tutto diversi. Ad Hong Kong si combatte per la libertà dall'oppressione della, recentemente varata, legislazione cinese, mentre negli Stati Uniti la comunità afro è in rivolta dopo il presunto omicidio da parte di un agente nelle fasi di fermo.

Rimanendo in Cina, il presidente Trump, nella anticipata conferenza stampa di venerdì scorso ha confermato misure sanzionatorie contro funzionari pubblici e aziende del dragone, che sono coinvolti nelle azioni di oppressione contro le minoranze etniche. Allo stesso tempo ha confermato che Washington continuerà ad essere impegnata negli accordi di fase 1.

lunedì 25 maggio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 25 ---> 29 maggio 2020

Arriva ulteriore liquidità a sostegno delle imprese

Il Giappone nel weekend ha stanziato altri 100 trilioni di yen come sostegno per i danni del coronavirus dopo i 117 trilioni di yen erogati il mese scorso. Il pacchetto comprende aiuti a fondo perduto alle imprese, sostegni ai lavoratori inattivi e finanziamenti non garantiti alle imprese a tasso nullo o agevolato.

Pioggia di soldi in arrivo anche nel Regno Unito, dove si stanno studiando piani per salvare aziende strategiche in settori chiave, come l'aviospaziale e l'acciaio, attraverso l'acquisto di partecipazioni governative. Secondo il Financial Times anche Jaguar avrebbe avviato una trattativa col governo.

lunedì 18 maggio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 18 ---> 22 maggio 2020


Wall Street non ha nulla da temere

Powell ha confermato attualmente che la Federal Reserve non intende scendere in territorio di tassi negativi e al contempo ha lanciato un avvertimento su nuovi possibili crolli delle borse. 

Ma non poteva chiudere senza dire qualcosa per tranquillizzare Wall Street, infatti ha dichiarato che il FOMC ha in programma, se necessario, qualcosa di meglio dei tassi in negativo. Non c'è nessun limite all'espansione monetaria che la Fed può ulteriormente mettere in atto.

Guerra dei dazi, il grande ritorno?

lunedì 11 maggio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 11 ---> 15 maggio 2020


E alla fine arriva MES

Ragazzi, non so se ve ne siete resi conto ma, siamo al redde rationem. Ovviamente, è sotto gli occhi di tutti che il MES così come è stato approvato è identico al precedente con solo un pò di belletto (passatemi la vetustà) sulle gote per farlo apparire più "digeribile" all'opinione pubblica italiana. In realtà nasconde sempre l'intervento della Troika dietro una facciata più pacioccona; come quella del soddisfatto mentitore di professione, il ministro Gualtieri.

Ma dicevo, siamo giunti al momento cruciale. In tempi molto brevi, l'esecutivo Conte attiverà la linea di credito concessa dal fondo salva-stati per 36€ miliardi rimborsabili in 5 anni al tasso dello 0.1% ufficialmente da destinare alle spese nel settore sanitario per l'emergenza COVID-19. 
In realtà vedrete che saranno usati per il decreto Aprile che non a caso è diventato decreto Maggio, in quanto le casse dello Stato sono a secco e si sta aspettando proprio questa miseria concessa dalla Commissione per immettere un pò di vera liquidità nel sistema.

Tanto quando l'UE ci chiederà conto dei fondi spesi su altre destinazioni anziché per la finalità cui erano originariamente concessi, a Palazzo Chigi non ci sarà più l'inquilino che ha chiesto un "atto d'amore" alle banche, ma un governo diretta emanazione della Troika che magari risponde al nome di Colao (o Panetta).

La spallata arriverà dalla Francia

E lo scenario potrebbe concretizzarsi molto velocemente; perchè a fronte del rating italiano confermato da parte delle agenzie Moody's e DBRS, c'è invece la voce fuori dal coro della francese Fitch che ha parlato chiaro, portando il rating del debito pubblico italiano a solo un gradino da "spazzatura". E vogliamo scommettere che l'agente detonante per l'arrivo della Troika giungerà proprio da Parigi? Magari attraverso una imponente vendita di BTP di cui le banche francesi sono piene?! Evento che potrebbe avvenire anche con un timeframe relativamente veloce.

Francia e Germania, con interessi diversi ma complementari, hanno tutta l'intenzione di procedere ad una ristrutturazione del Sistema Italia e l'occasione è ghiotta anche per consentire una messa in sicurezza del settore bancario francese, esposto a leva in asset non-performanti. Ecco perchè BNP-Paribas è corsa ad acquistare il comparto brokerage di Deutsche Bank, ceduto anche ad un prezzo non proprio d'amicizia.

Abenomics, PBoC, Corporate USA

Intanto da Oriente ci giungono notizie di un ulteriore ampliamento del QE illimitato giapponese (ormai non fa neanche più notizia) e di un possibile imminente taglio dei tassi da parte della PBoC. Mentre negli USA si continua a pompare Wall Street, in quanto Trump non vuole sorprese proprio a ridosso delle elezioni presidenziali e le banche hanno già proceduto a mettere in sicurezza i propri conti e ad accantonare fondi di sicurezza, in quanto si attende un prossimo tsunami di fallimenti corporate unito ad una tempesta di mortgage delinquencies

Cosa aspettarci per questa ottava?

La scorsa ottava si è svolta proprio come l'avevo pitturata nelle mie previsioni. I prezzi hanno aperto la settimana in gap-down sul primo target che avevo dato 10454 per poi fare un ulteriore minimo su 10429 prima della partenza del nuovo ciclo settimanale, sempre nella serata di lunedì 4 maggio. (la voglia di salire era tanta). Mercoledì 6 gamba 1 ha toccato il massimo a 10775 da dove è partita gamba 2 che ha fatto il minimo centrale della costruzione a 10543.

Da qui gap-up dopo gap-up è iniziata la corsa di gamba 3 che ha chiuso l'ottava sui massimi a 10992. L'accelerazione è stata forte anche perchè nella mattinata di giovedì 7 è partito anche il nuovo ciclo mensile. 
Ora tra l'11 ed il 13 maggio avremo il secondo massimo del ciclo weekly tra 11150 e 11300, massimo che andremo a shortare per andare a chiusura ciclo entro la seduta di giovedì 14 maggio.

Come sempre, per gli aggiornamenti day-by-day puoi seguirmi sul gruppo facebook, al quale puoi iscriverti cliccando il banner blu qui nella colonna di destra.

Questa previsione è redatta il 9 maggio 2020 con i dati disponibili al momento.

----------LEGGI BENE IL DISCLAIMER----------


domenica 3 maggio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 4 ---> 8 maggio 2020


BCE avverte banche e Italia

La Banca Centrale Europea non è stata con le mani in mano nella riunione di giovedì scorso, ma queste ulteriori mosse non sono state valutate positivamente dagli operatori.

Fermo restando il tasso principale di finanziamento, ha tagliato dello 0.25% il tasso sui prestiti marginali e quello sui depositi portandolo in negativo al -0.50%.  Taglio di mezzo punto anche per il tasso sul Tltro3 che arriva così al -1%, cioè le banche potranno prendere a prestito denaro e verranno remunerate per questo, dal giugno 2020 al giugno 20121.

lunedì 27 aprile 2020

DAX Trading Strategy Weekly 27 aprile---> 1 maggio 2020


Spero che nessuno di voi abbia creduto alla narrativa fatta dal presidente del Consiglio Conte dopo il consiglio europeo, la quale raccontava di un grande successo riportato dall'Italia in ambito UE spostando, insieme ad alcuni partner, la discussione dal MES ad un fantomatico Recovery Fund.

La Commissione Europea dovrebbe occuparsi di definire nel dettaglio l'entità di questo veicolo finanziario di aiuti e riferire entro due settimane, al prossimo Consiglio Europeo; mentre la Germania ha già pronunciato il suo NO.

lunedì 20 aprile 2020

DAX Trading Strategy Weekly 20--->24aprile 2020


A fronte di dati disastrosi sul mercato del lavoro negli USA, che comunicano la perdita di tutti i posti di lavoro creati dal 2010 a prima del lockdown per coronavirus, tra giovedì e venerdì scorsi abbiamo visto tutti gli indici in forte accelerazione, ed addirittura S&P500 tornare a testare area 2900 punti.

Con tutte le banche centrali core, a livello globale (tranne BCE), che sono in piena modalità ON in manipolazione del mercato, le borse rispondono recuperando il 30% circa dai minimi di marzo, brindando a sempre nuovi e più potenti interventi degli istituti centrali.

martedì 14 aprile 2020

DAX Trading Strategy Weekly 13--->17 aprile 2020


Ricominciamo dopo la breve pausa pasquale con una situazione in Italia sempre più caotica, ben rappresentata dall'attacco scomposto all'opposizione, posto in atto dal presidente Conte a reti unificate. Praticamente, se il nostro Paese è ancora in piedi, seppur palesemente in stato pre-cadaverico, lo dobbiamo esclusivamente alla tanto vituperata Banca Centrale Europea che sta comprando il nostro debito pubblico a badilate.

L'hanno compreso bene i tecnici del ministero del Tesoro che, visto l'ombrello dell'Eurotower, hanno messo in programma corpose aste di BTP, a differente scadenza. Si spera solo che tali prestiti reperiti a tasso favorevole siano impiegati nel migliore dei modi per puntellare (prima) la nostra economia e (poi) farla ripartire, considerato che le stime del FMI sul PIL tricolore per il 2020 sono di un catastrofico -9% o più verosimilmente prossime al -10%

lunedì 6 aprile 2020

DAX Trading Strategy Weekly 6--->10 aprile 2020


Qualche ora fa il presidente Trump insieme al vicepresidente Mike Pence, in una conferenza dalla White House hanno rassicurato la popolazione dichiarando che il numero di contagi da Corona-virus sta frenando in Europa e si sta stabilizzando negli Stati Uniti.

Inoltre, sempre Trump ha affermato che è favorevole ad un nuovo giro di assegni a domicilio per aiutare gli americani a fronteggiare i danni della pandemia e che ha intenzione di stanziare risorse per investimenti nelle infrastrutture; mentre sta pensando all'introduzione di dazi sulle importazioni di petrolio per sostenere la propria industria energetica.

lunedì 30 marzo 2020

DAX Trading Strategy Weekly 30 marzo>>>3 aprile 2020


Sono passate più di tre settimane da quando ci hanno tappato in casa, ma il nostro governo non ha ancora attuato quella terapia shock che ci si aspettava, primariamente a sostegno delle imprese e poi delle famiglie, considerato che quasi tutti i Paesi maggiormente colpiti (Cina, USA, Regno Unito, Svizzera) hanno proceduto a mettere in campo l'Elicopter Money. Per ora l'esecutivo Conte ha solo stanziato 4.3€ miliardi per puntellare i bilanci dei comuni.

Ma veniamo a noi. la BCE sta stampando soldi, destinati a tutti i Paesi dell'UE che li richiedono, senza moneta di scambio, ma, come al solito, l'Italia deve sempre farsi riconoscere per servilismo, infatti il ministro Gualtieri vuole che tali fondi passino attraverso il MES o l'emissione di Coronabond.

venerdì 27 marzo 2020

Mondo a rischio MARGIN-CALL. La risposta Fed e BCE


Vi ricordate il film "Margin Call"? Bene, in quella pellicola un dipendente scopre per caso che il fondo per cui lavora sta rischiando una margin call definitiva ed allora attiva delle riunioni d'urgenza per salvare il salvabile.

Nella realtà invece c'è un forte rischio di margin call sul sistema finanziario mondiale. Il mercato soffre già dalla seconda parte del 2019 di una cronica mancanza di liquidità, soprattutto nel mercato interbancario tanto che da settembre scorso la Federal Reserve è dovuta intervenire prima timidamente adducendo, tra l'altro scuse puerili, e poi aumentando esponenzialmente l'intervento repo fino a 500$ miliardi al giorno e poi illimitatamente.

lunedì 23 marzo 2020

DAX Trading Strategy Weekly 23>>>27 marzo 2020


La pandemia da Covid-19 è ormai un problema a livello planetario, con gli altri Paesi europei (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito ecc.) che hanno iniziato a prendere misure simili a quelle italiane per arginare l'espandersi del virus.

Le ripercussioni sull'economia reale saranno enormi e  quelle sulla situazione finanziaria non sono da meno. Come dicevo nell'ultimo aggiornamento nel gruppo Facebook (iscriviti al mio gruppo cliccando sul banner qui a destra per leggere tutti gli aggiornamenti operativi infra-settimanali) l'€urocadavere è avvitato in una spirale contro dollaro che lo porterà a rivisitare i minimi del 2016 prima di dirigersi verso la parità e poi ancora sotto 1.

lunedì 16 marzo 2020

DAX Trading Strategy Weekly 16>>>20 marzo 2020


Venerdì scorso ho aperto un'operazione SHORT nel gruppo facebook a 9502 che si è chiusa al primo target 9260 per un profitto di 242 punti (pari a 6050€ x contratto).
Per iscriverti al gruppo clicca il banner blu qui a lato.

Poche ore fa la Fed ha annunciato l'azzeramento del tasso di riferimento oltre ad un nuovo Quantitative Easing da 700$ miliardi a sostegno dell'economia. Proprio ciò che aveva richiesto il Presidente Trump che aveva minacciato di rimuovere il governatore Powell se l'istituto centrale non si fosse mosso celermente.

Inoltre, è stata annunciata anche un'azione concertata delle banche centrali Fed, BCE, BoE, BNS, e BoC, per ampliare la swap line, ovvero aumentare la liquidità in dollari statunitensi.

venerdì 13 marzo 2020

DAX Trading Strategy 13/3/2020 AGGIORNAMENTO


Dopo aver archiviato il lunedì nero delle borse a inizio ottava, ieri i mercati hanno vissuto il super-giovedì nero. Il FTSE-MIB di Milano ha chiuso con un -17% seguito a ruota da tutti gli altri indici europei con DAX a -13% (future marzo) e Wall Street con ribassi intorno al 10%. VIX a +40% circa.

Le decisioni della BCE e la disastrosa conferenza di Lagarde invece di fornire un sostegno ai mercati, hanno accentuato le vendite con i mercati che hanno patito le perdite gigantesche, per una sola seduta, che ho elencato prima.

Ragazzi, io faccio questo mestiere da 12 anni, ma vi giuro di non aver mai visto ribassi di tale entità in nessun caso, neanche durante la crisi del 2008. Si ok, per noi trader molta volatilità fa rima con elevati profitti, ma dobbiamo pensare anche alla salute della giostra, perchè una volta rotta poi si ferma per tutti.

martedì 10 marzo 2020

DAX Trading Strategy 11/3/2020 AGGIORNAMENTO


Con l'approdo a 10.165 punti per DAX (dark market), 2.700 punti per S&P500, 16840 punti per FIB (dark market) gli indici hanno compiuto la correzione che mi attendevo, ovvero intorno al 15% dai massimi record. Da qui si potrebbe ripartire da un mercato più in salute.

Ora è importante non rompere questo floor, per non assistere a forti copiose vendite. ciò non vuol dire che sia arrivato il momento di cominciare a comprare di medio/lungo termine. Assolutamente no.

lunedì 2 marzo 2020

DAX Trading Strategy Weekly 2>>>6 marzo2020


Ricorderai di certo la mia analisi dove rapportavo il grafico del Baltic Dry Index e quello del DAX, adducendo che uno dei due stava sbagliando, e secondo me, dei due, era proprio DAX che stava sbagliando (vedi qui

Avevo ipotizzato la partenza di una correzione abbastanza profonda verso la fine di marzo, ebbene la minaccia del Corona-virus ha anticipato i tempi e da quasi due ottave stiamo assistendo ad un sell-off sugli indici.

giovedì 27 febbraio 2020

DAX Trading Strategy 27/02/2020


La mia strategia di ieri ha prodotto un profitto di 175 punti indice pari a 4375€ x contratto. I prezzi hanno confermato il target mandando in stop-loss i tori frettolosi, come dimostrato dall'ulteriore affondo di circa 80 punti prontamente ricoperto.

A che punto siamo del grafico?

La volatilità rimane alta. Oggi andrà in chiusura il ciclo weekly, e già ieri ho ricevuto un segnale che indica il termine, ma aspetto conferma nella giornata di oggi. Vedremo se il minimo da cui partirà il rimbalzo è quello di ieri 12364 oppure verrà aggiornato.

Cosa dobbiamo attenderci nelle prossime sedute?

Ieri FIB è stato l'unico indice a mantenersi in equilibrio. Paradossalmente, ora gli indici di Wall Street sembrano quelli più in difficoltà. Gli HFT esagerano in una direzione e nell'altra.

Dicevo che mi aspetto la chiusura settimanale nella giornata di oggi, ma il rimbalzo che indica la partenza del nuovo ciclo potrebbe non partire immediatamente poichè siamo anche nella parte finale del ciclo monthly; la cui naturale chiusura dovrebbe avvenire nella prima parte della prossima ottava. Oppure, se parte dovrebbe essere limitato.

STRATEGIA: vista la volatilità che rimane alta, dopo l'incasso di ieri, trovandosi le quotazioni su punti di svolta importanti prezzo/tempo, direi di rimanere a guardare, in attesa di pattern solidi.

(tenere un'area cuscinetto di 3/5 punti sul prezzo di attivazione, in base alla volatilità di giornata). 

ATTENZIONE: Rilascio di Notizie ad Alto Impatto

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mercoledì 26 febbraio 2020

DAX Trading Strategy 26/02/2020


Ieri il rimbalzo ha avuto vita molto breve, sostanzialmente il prezzo di apertura di seduta è anche il secondo top del ciclo weekly, da dove è iniziata l'ultima gamba che andrà a chiudere il ciclo tra giovedì e venerdì.

STRATEGIA: in caso di chiusura M30 sotto 12637 vado SHORT con target 12445 in estensione a 11940 Protezione in caso di chiusura M30 sopra 12950

(tenere un'area cuscinetto di 3/5 punti sul prezzo di attivazione, in base alla volatilità di giornata). 

ATTENZIONE: Rilascio di Notizie ad Alto Impatto

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martedì 25 febbraio 2020

DAX Trading Strategy 25/02/2020


I prezzi, in apertura di settimana, hanno continuato il trend iniziato venerdì scorso, muovendosi verso i target che avevo proiettato nel post (vedi sopra) che ho pubblicato, nella notte tra giovedì e venerdì, nel gruppo Facebook.

La chiusura di ieri sera è stata a pochi punti dal quarto target settimanale 12914 dopo aver bruciato 13483 e di seguito 13200.

mercoledì 19 febbraio 2020

DAX Trading Strategy 19/02/2020


Ieri è partita, con la classica esplosione in gap-down, la quarta gamba del ciclo weekly che ha colpito subito il primo target 13659.

Lunedì, ai più attenti non sarà sfuggito il muro fatto dal livello di attivazione della mia strategia, da dove poi, ieri mattina i prezzi hanno aperto in gap-down. Questa era una "stranezza" da non sottovalutare considerata la spinta rialzista in corso.

L'inversione è partita con un leggero anticipo, in seguito alle notizie pubblicate nella serata di lunedì inerenti la diffusione del corona-virus; questo sta a significare che i prezzi dovrebbero scendere ancora, almeno in Europa dove DAX è sceso meno degli indici USA mentre FIB ha chiuso addirittura con una giornata nettamente rialzista arrivando sotto 25400; oppure il ciclo weekly potrebbe essere stroncato prima della scadenza vista la forte pressione rialzista..

Nel caso DAX continuasse a scendere, questi sono i target:

13659

13621 supporto mensile

13593

13570

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lunedì 17 febbraio 2020

DAX Trading Strategy Weekly 17>>>21 febbraio 2020


L'ottava si aprirà con l'assenza dei volumi di Wall Street in quanto negli USA è un festivo per il Giorno del Presidente. 

Detto ciò, il grafico si sta dipanando secondo le mie aspettative (vedi l'analisi di venerdì scorso). L'ultima seduta della scorsa ottava è trascorsa all'interno di un range di volatilità per gli indici, che hanno chiuso poco sotto gli ultimi record.

Qualcuno gridava già ad un nuovo forte ritracciamento, ma tu lo sapevi che non era così, in quanto ti avevo già comunicato il futuro. In effetti a vedere alcuni grafici macro, oltre ai dati pubblicati la scorsa settimana, c'è veramente da aver paura.

venerdì 14 febbraio 2020

DAX Trading Strategy 14/02/2020


La strategia LONG che ho postato ieri pomeriggio nel gruppo Facebook ha prodotto un profitto di 58 punti (pari a 1450€ x contratto). Vediamo nei fatti di fare un aggiornamento tecnico di quanto ci rivelano i grafici.

Dopo il primo top del ciclo weekly registrato il 12 febbraio scorso a 12779, nella notte è partita la seconda gamba che ha fatto il minimo intorno alle ore 11 di ieri, da dove è partito il rimbalzo (terza gamba) che ho cavalcato con la strategia di cui sopra, fino al massimo giornaliero.

Ora cosa aspettarsi?

mercoledì 12 febbraio 2020