lunedì 18 ottobre 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 18--->22 ottobre 2021

Cina in rallentamento

Venerdì scorso la PBoC ha allentato le restrizioni sul settore mutui immobiliari ed è arrivato anche un discorso sulla "prosperità comune" ove si è sottolineato che l'alloggio serve per viverci e non per speculare, quindi non sarà autorizzato nessun aumento dei prezzi, come invece avvenuto finora, e che sta per essere varata una tassa sulla proprietà.

Questo ovviamente avrà un grosso impatto sul settore immobiliare già stressato dai default delle scorse settimane, anche se ovviamente non sarà una Lehman Brothers come avevano paventato in modo interessato i giornali e le sale operative americane, semplicemente perchè quello cinese non è un mercato libero.

lunedì 11 ottobre 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 11--->15 ottobre 2021

L'ottava parte con Wall Street chiusa per la festività del Columbus Day, ma i future azionari invece sono regolarmente in negoziazione e dopo una prima parte in flessione stanno tentando il recupero per cercare una chiusura in parità.

Crisi energetica ostacola la ripresa economica

Ad aggiungere preoccupazioni al mercato è l'impennata dei prezzi del petrolio con lo sweet crude che viaggia sopra gli 80$ per barile mentre il Brent si attesta sugli 84$ per barile all'ICE di Londra, in un clima di stagflazione con due delle maggiori banche americane che hanno ancora una volta ridotto le stime del PIL statunitense, durante il weekend. Entrambe, inoltre, si aspettano un aumento ulteriore dell'inflazione a causa dell'intensificarsi della crisi energetica, in grado di ostacolare la ripresa economica.

lunedì 4 ottobre 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 4--->8 ottobre 2021

 


I future azionari hanno aperto l'ottava a ribasso e le perdite stanno aumentando con l'andare avanti della seduta. I peggiori in occidente sono i future di Wall Street che registrano in generale perdite oltre il punto percentuale ma col Nasdaq che detiene lo scettro grazie ad una perdita attuale di oltre il 2.5%, i cui prezzi poco fa hanno rotto i minimi del 18 luglio scorso.

Rottura che, se confermata, aprirà la strada all'aggressione del floor dei 14000 punti. In controtendenza invece il titolo Tesla grazie al nuovo record di veicoli elettrici consegnati che ora guadagna oltre il mezzo punto percentuale.

lunedì 27 settembre 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 27 settembre--->1 ottobre 2021

Colombe vestite da falchi

Come ci aspettavamo ampiamente, mercoledì scorso il FOMC ha dato l'ennesimo calcio al barattolo lasciando del tutto invariata la sua politica monetaria. Ha emanato solo un flebile annuncio di un taper più vicino di quanto si pensi, ma solo per coprire la spaccatura esistente all'interno del Comitato, così come l'anticipo del primo rialzo dei tassi al 2022.

Ma Wall Street ha visto la colomba camuffata sotto le piume del falco e invece di reagire con le vendite ha preso la strada del rialzo. Il messaggio che arriva da New York è che il taper non drenerà affatto la liquidità e che la Fed ha altri strumenti per continuare ad inondare il sistema, come, ad esempio, la facility di reverse repo che è già stata raddoppiata dai precedenti 80$ a 160$ miliardi di limite di utilizzo per controparte.

lunedì 20 settembre 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 20--->24 settembre 2021



Nella consueta analisi settimanale della scorsa settimana avevo titolato "Delta + Stagflazione = Crollo?" aggiungendo di seguito "Certo è che un eventuale crollo dei mercati ad ottobre, in uno scenario di mercati gonfi di capitali sarebbe un'ottima occasione d'acquisto per cavalcare il successivo rally natalizio".

Oltre Evergrande c'è di più

Il futuro lo abbiamo sotto i nostri occhi, la scadenza delle Tre Streghe ha innescato un'accelerazione delle dinamiche ribassiste per cui alcuni di noi ci aspettavamo un lunedì nero ed infatti la seduta odierna non ci ha deluso.

lunedì 13 settembre 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 13--->17 settembre 2021



Lasciate ogni speranza di tapering voi che entrate!

Lagarde ricalibra

Al di là delle acrobazie linguistiche di Lagarde, viste e sentite, la scorsa settimana, nella conferenza post-meeting della BCE, almeno da Francoforte non vedremo nessuna riduzione degli acquisti del QE e men che mai un tapering.

Il ritmo degli acquisti rimarrà comunque sostenuto sui 60 - 70€ miliardi mensili con principio di flessibilità, rispetto agli attuali 80€ miliardi al mese. La governatrice infatti ha parlato di una "ricalibratura" del PEEP specificando che non si stava facendo un tapering.

Quindi ha rimandato un'eventuale decisione al meeting di dicembre che sarà comunque un nuovo nulla di fatto, se non altro per il periodo natalizio, non s'è mai visto un annuncio di tale portata in un momento dell'anno psicologicamente carico come quello che precede l'imminente festività cristiana.

martedì 7 settembre 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 6--->10settembre 2021


Bentornati ragazzi!!

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso quella che molti analisti descrivono come l'autunno caldo, finanziariamente parlando. Giovedì prossimo la BCE aprirà la danza delle banche centrali che vedono all'orizzonte il peggiore dei nemici: il mostro stagflazione.

Mostro stagflazione all'orizzonte

venerdì 3 settembre 2021

⭕️ STRATEGY UPGRADE 3 SETTEMBRE ⭕️

La Cina sta continuando le pulizie d'estate con l'obiettivo di drenare liquidità da specifici settori del mercato, rimettendoli sotto l'occhio vigile del governo, con speciale attenzione per i settori tech ed educational, con la conseguenza di mettere in sicurezza il mercato interno.

Tale progressione comporta anche dei danni collaterali come il fallimento della bad bank Huarong che ha costretto il governo a operare un classico salvataggio, con la partecipazione marginale anche di fondi privati, mentre ora cresce la preoccupazione per le sorti della conglomerata immobiliare Evergrande sulla quale il governo ha comunicato di non essere disposto a mettere sul tavolo un salvataggio pubblico come quello di Huarong.

giovedì 26 agosto 2021

⭕️ STRATEGY UPGRADE 26AGOSTO ⭕️



Oggi inizierà il consueto simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, che quest'anno si sarebbe dovuto tenere in presenza, ma gli organizzatori hanno fatto sapere, nelle ultime ore, che per il secondo anno sarà un simposio con collegamenti da remoto a causa dell'imperversare della variante Delta.

mercoledì 18 agosto 2021

⭕️STRATEGY UPGRADE 18AGOSTO⭕️

Anche quest'anno il mercato ha riconfermato che la pausa ferragostana è roba di altri tempi, il mercato in mano ai Reddit Trader non conosce pause, anzi durante le festività diventa ancora più "friccicoso", si dice a Roma.

Ed è così che i prezzi hanno festeggiato la scorsa ottava andando, più o meno su tutti gli indici, a toccare nuovi massimi record di sempre. Lo stesso DAX non ha fatto eccezione, bendì venerdì scorso ha messo la testa, per la prima volta, sopra i 16000 punti. Record storico.

lunedì 9 agosto 2021

⭕️STRATEGY UPGRADE 9AGOSTO⭕️



I future europei continuano a spingere con FTSE-MIB che segna la miglior performance chiudendo ampiamente sopra i 26000 punti.

Invece DAX, ricorrelatosi con il Nasdaq, dopo la nuova aggressività della pandemia, si trova ancora sul margine superiore della congestione che tiene imprigionati i valori ormai da molte ottave.

A livello di timing siamo prossimi alla chiusura del ciclo settimanale che scadrà entro mercoledì 11 agosto, ma non dovremmo vedere grandi affondi essendo il trend di fondo saldamente a rialzo.

I livelli permangono grosso modo sempre gli stessi, dove hanno chiuso i prezzi la seduta odierna abbiamo un forte supporto volumetrico che se rotto vedrebbe DAX giungere sui target successivi:

- 15689
- 15629
- 15570
- 15500 (supporto volumetrico)

Mercoledì attenzione alla pubblicazione del dato CPI statunitense.

Come sempre, per gli aggiornamenti day-by-day puoi seguirmi sul gruppo facebook, al quale puoi iscriverti gratis cliccando il banner blu qui nella colonna di destra.

Questa previsione è redatta il 9 agosto con i dati disponibili al momento.

----------LEGGI BENE IL DISCLAIMER----------


lunedì 26 luglio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 26--->30luglio 2021


I falchi affondano Lagarde

Il meeting della BCE è andato anche peggio di come si pensasse, il blitz sulla forward guidance è stata ostacolato dai falchi che hanno annoverato anche un nuovo membro nei propri ranghi, parliamo del governatore della banca centrale belga Wunsch.

Quest'ultimo, fino al precedente meeting entusiasta della politica ultraespansiva dell'Eurotower, adesso ha cambiato sponda con il risultato che per la prima volta dalla sua esistenza il board della BCE si è spaccato in due.

lunedì 19 luglio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 19--->23luglio 2021

Ecco che, mentre ci approssimiamo al meeting di politica monetaria della BCE di giovedì prossimo, torna in auge il terrorismo sulla variante Delta dei TG a reti unificate e tornano anche i lockdown selettivi che rischiano di far saltare completamente la stagione estiva in Spagna ed in Grecia.

Lagarde spera nella Delta

Praticamente manca solo l'Italia che però deciderà in settimana, anche relativamente al "green pass" sull'impronta di quello francese, infatti i ben informati attendono l'arrivo di un decreto con efficacia dal 26 luglio.

Eppure non sembra che ospedali e terapie intensive siano sotto pressione, bensì ad apparire sotto pressione, almeno per le informazioni in possesso di Bloomberg, sembra che sia il board della BCE che vive una guerra senza quartiere tra falchi e colombe, visto anche l'ultimo pessimo dato sulla produzione industriale tedesca.

lunedì 12 luglio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 12--->16luglio 2021

Bene, archiviati gli Europei di calcio con la vittoria degli azzurri, da domani ricominceranno a tamburellare con le varianti Covid, siamo arrivati già alla Lambda che sta iniziando a far sentire i suoi effetti in Europa e non solo.

Riecco la pandemia!

A fronte del Regno Unito che ha promesso la fine del lockdown per il 19 luglio, nonostante i 28000 contagi giornalieri, abbiamo già delle aree in nuovo lockdown nelle principali città spagnole e portoghesi, mentre la Grecia si raccomanda a Dio per non buttare alle ortiche la stagione estiva con i relativi introiti.

lunedì 5 luglio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 5--->9luglio 2021

Powell calcia il barattolo

La strategia intrapresa dal governatore Powell sembra funzionare, avendo trasformato la facility reverse Repo della Fed di New York in un prodotto d'investimento che garantisce una remunerazione dello 0.05% a fronte di zero rischi.

Anche la scorsa settimana la partecipazione è stata da record con 74 controparti e 841.2$ miliardi miliardi, nuovo record assoluto, un fiume di liquidità che ha spinto gli indici di Wall Street ad aggiornare i massimi record su base quotidiana.

lunedì 28 giugno 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 28 giugno--->2luglio 2021

Nel quartier generale del Fondo Monetario Internazionale si lavora a spron battuto, la numero uno Georgieva ha imposto una tabella di marcia degna di un centometrista.

FMI: corsa contro il tempo

Non solo chiede la creazione di riserve per i diritti speciali di prelievo da destinare ai Paesi in via di sviluppo pari a 650 miliardi, ma vuole che avvenga addirittura entro la metà di agosto.

Per raggiungere l'obiettivo infatti verrà stravolto l'iter dei lavori, che normalmente prevede lunghi mesi di discussione, mentre stavolta le deliberazioni dell'ultimo meeting saranno ritenute approvate trascorso un lasso di tempo senza che nessuno dei Paesi membri presentino obiezioni o richieste di ulteriori incontri.

lunedì 21 giugno 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 21--->25 giugno 2021

Ragazzi, si preannuncia un'estate frizzantissima, ovviamente, per merito o colpa delle banche centrali occidentali, Federal Reserve e Banca Centrale Europea nello specifico. 

Lagarde commissariata

A Francoforte, dopo il nulla di fatto dell'ultimo meeting la governatrice Lagarde è sempre più accerchiata ed in mezzo ad una guerra per bande. Infatti, poco dopo la conferenza del 10 giugno qualche gola profonda ha fatto sapere all'agenzia di stampa Reuters che c'erano stati ben tre voti contrari alla decisione che il PEEP continuerà nel terzo trimestre con l'attuale ritmo accelerato di acquisti.

lunedì 14 giugno 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 14--->18giugno 2021

BCE dovish fino a quando?

Nello stesso momento in cui il CPI statunitense toccava quota 5% su base annua, il governatore della BCE Lagarde confermava invariata la politica monetaria dell'Eurotower ammettendo dei rischi futuri a rialzo dell'inflazione ma rimanendo fedele alla retorica, ormai consolidata, che essa sia solo un fattore transitorio determinato dall'aumento dei prezzi dei beni in determinati comparti economici.

Ma la vittoria delle colombe del board di Francoforte non è stata netta, i falchi hanno solo battuto in ritirata strategica per poi tornare alla carica al simposio di Jackson Hole o nel meeting d'autunno. 

lunedì 7 giugno 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 7--->11giugno 2021

Attenzione ragazzi, sono tornati in grande stile i Reddit's Trader!!

AMC: new short squeeze

E sono tornati sul luogo del delitto, ovvero AMC Entertainment Holdings, Inc (AMC), ricominciando a "strizzare" il titolo proprietario di cinema multisala e infliggendo una nuova batosta agli hedge fund ribassisti.

lunedì 31 maggio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 31maggio--->4giugno 2021



Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla riunione della BCE del prossimo 10 giugno e se andiamo a guardare il ritmo degli acquisti in seno al PEPP notiamo un'accelerazione negli ultimi giorni.

D-Day vicino per il PEPP

I membri del board sanno che con la prossima uscita di scena di Merkel e le elezioni d'autunno i falchi tedeschi torneranno alla carica, ecco perchè a Francoforte stanno drenando dal mercato secondario 20€ miliardi a settimana per un totale quindi di 80 miliardi al mese, portandosi avanti col lavoro.

lunedì 24 maggio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 24--->28 maggio 2021

Vi ricordate di Michael Burry, il celeberrimo investitore le cui gesta nella crisi del 2008 sono narrate nel film "The big short", nonchè proprietario del fondo Scion Asset Management?

Si, dai, l'uomo divenuto leggenda che fece miliardi scommettendo contro CDO e MBS prevedendo la crisi dei mutui subprime del 2008 quando nessuno ci credeva.

Occhio a Tesla!

lunedì 17 maggio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 17--->21 maggio 2021


Italia banna Hedge Fund

Ragazzi, qualcosa è cambiato nella narrazione che i media mainstream fanno dei mercati dalla scorsa settimana, improvvisamente nei TG dell'ora di cena la Cesara Bonamici di turno ha ricominciato a parlare di "millemila miliardi bruciati in un giorno dalla borsa di Milano" quando invece il principale indice FTSE-MIB non fa altro che muoversi in congestione dalla prima decade di aprile ad oggi, facendo pressione sulla resistenza in area 25000 punti.

In contemporanea e coordinandosi i governi dei Paesi mediterranei, Italia in testa, insieme a Francia e Spagna hanno lanciato l'allarme chiedendo di chiudere la partecipazione alle aste dei buoni del debito pubblico ai fondi hedge.

lunedì 10 maggio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 10--->14 maggio 2021



Eccoci ragazzi, come di consueto, alla prima seduta di trading di questa nuova ottava, con volumi abbastanza scarsi, a dire il vero, dopo il venerdì nero per l'occupazione USA. 

Wall Street festeggia dopo NFP

Infatti venerdì scorso è stato pubblicato il dato NFP statunitense che ha riportato un risultato impietoso di sole 266.000 unità lavorative in più contro il milione del consensus, il peggior divario di sempre, almeno da quando vengono tenuti i conteggi.

E come si è chiusa la settimana degli indici USA? Su nuovi record storici, of course!! 

Così per Dow Jones e S&P500, mentre abbiamo visto una ripresina anche sul Nasdaq, quasi completamente riassorbita nella seduta odierna. L'indice tech continua a vedere deflussi di capitali, ricorderete come qualche mese fa ipotizzavamo che potesse essere usato come vittima sacrificale, ora, non siamo ancora a questo, ma monitoriamo.

lunedì 3 maggio 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 3--->7 maggio 2021

L'UE sanziona la Russia

Lo scacchiere geopolitico è sempre più infuocato da quando, nell'ultima settimana, l'Unione Europea ha votato un documento che mette la Russia di fronte a nuove pesanti sanzioni nel caso continuasse la politica di aggressione (?) contro l'Ucraina.

Addirittura, l'UE ha minacciato di estromettere la Russia dal sistema di pagamenti internazionali SWIFT, arrivando ad essere più realista del Re (leggi USA), con il rischio di fare la figura del cretino quando gli USA ottenuto l'obiettivo molleranno l'osso.

lunedì 26 aprile 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 26--->30 aprile 2021

Karlsruhe salva Lagarde

La BCE è stata salvata in calcio d'angolo dalla Corte Costituzionale tedesca, la scorsa settimana, quando con tempismo perfetto ha emesso una sentenza che possiamo definire, con un pò d'esagerazione, schizofrenica.

Sostanzialmente, i giudici vestiti di rosso hanno adottato una decisione "all'italiana" scrivendo di rigettare il ricorso contro la legittimità del Recovery Plan in quanto le conseguenze dannose derivanti da una sua accettazione oggi sarebbero state più rilevanti di un'eventuale sua accettazione futura.

Ho faticato persino nel sintetizzarlo, figuriamoci loro a scrivere varie paginate di sentenza, in tempo per consentire a Lagarde di presentarsi in conferenza, giovedì scorso, senza la zavorra delle decisione pendente.

lunedì 19 aprile 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 19--->23 aprile 2021

 
La scorsa settimana è venuto a mancare Bernie Madoff, il famoso finanziere padre del più grande schema Ponzi della storia. E' deceduto a 82 anni mentre stava scontando una pena a 150 anni in un carcere federale.

Ponzi Scheme di Stato

Ma se lui era, giustamente, in carcere per la mega-truffa perpetrata ai danni degli investitori, sembra che il metodo che aveva adottato oggi sia diventato legge.

lunedì 12 aprile 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 12--->16 aprile 2021


Ciao ragazzi, eccoci pronti, come ogni lunedì, con la consueta analisi previsionale dei mercati, costretti, purtroppo, ad inziare dalla disamina di quanto sta succedendo alle porte d'Europa in quanto le tensioni tra Russia e NATO/Pentagono sono tornate ai massimi livelli.

NATO pronta alla guerra

Mentre gli Stati Uniti hanno mandato delle navi da guerra nel Mar Nero come deterrente a una potenziale aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, quest'ultima ha addossato molte truppe sul relativo confine tra i due Stati, minacciando gravi ripercussioni se avvenisse un'escalation nella regione filorussa del Donbass.

Inoltre, gli aerei del patto atlantico hanno avvistato caccia russi invadere lo spazio aereo europeo 10 volte nello spazio di 6 ore , ma gli americani non sono stati da meno schierando aerei di monitoraggio dell'area mentre due bombardieri il 7 aprile hanno compiuto una missione strategica nel mar Egeo, circa una settimana dopo che una nave cargo a stelle e strisce aveva scaricato 350 tonnellate di equipaggiamento militare nel porto di Odessa.

martedì 6 aprile 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 6--->9 aprile 2021

 

Ciao a tutti! Bentrovati! 

Considerato il lunedì festivo e la conseguente ottava corta andiamo direttamente al sodo, tralasciando l'analisi macroeconomica ed andando ad analizzare direttamente la situazione tecnica del nostro DAX.

Tempesta Archegos

Facciamo solo un veloce accenno alla tempesta generata dalla margin call fatta scattare dai Prime Brokers USA, Goldman Sachs in testa, sull'hedge fund Archegos che ha fatto vittime illustri.

lunedì 29 marzo 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 29 marzo---> 2 aprile 2021

 


Non possiamo che iniziare questo post con quello che possiamo definire "l'incidente di Suez". Proprio nell'analisi previsionale della scorsa settimana avevamo affrontato il potenziale rischio della rottura delle catene di fornitura già denunciato dagli uffici studi delle sedi della Federal Reserve di Dallas e New York.

L'incidente di Suez e la supply chain

Inizialmente la carenza si è resa palese sulle forniture di semiconduttori, in particolar modo destinati all'industria automobilistica, tanto che alcune blasonate case costruttrici come Ford, Honda e Toyota hanno temporaneamente interrotto la produzione negli stabilimenti nordamericani.

lunedì 22 marzo 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 22---> 26 marzo 2021


La Fed diventa falco a metà

Mercoledì scorso la Federal Reserve ha sorpreso tutti, il governatore Powell non ha annunciato nessuna novità nella politica monetaria nè tantomeno un'azione di controllo della curva dei rendimenti. Ad una domanda dei giornalisti collegati alla conferenza stampa, riguardante il rinnovo della SLR (Supplementary Leverage Ratio) in scadenza il prossimo 31 marzo si era riservato di comunicare novità a tale riguardo nei prossimi giorni.

Poi senza attendere l'audizione e gli interventi pubblici che ha in agenda nella prima parte della presente ottava, ha scelto proprio il giorno della scadenza delle Tre Streghe per comunicare che l'esenzione non sarà rinnovata oltre il 31 marzo.

lunedì 15 marzo 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 15---> 19 marzo 2021

Risultato disastroso alle amministrative di ieri per il partito della Cancelliera Merkel che ha avuto un'emorragia di voti che si sono spostati verso il partito dei liberali, così come i voti persi da Alternative for Deutschland. 

I liberali devono il loro successo alla voce critica, ma ragionata, contro l'operato della BCE. Ed insieme a loro sono usciti vittoriosi, con un relativamente, ampio aumento del bacino di voti, i partiti outsider dei liberi elettori.

lunedì 8 marzo 2021

Previsioni Trading Strategy Settimanale 8---> 12 marzo 2021

Powell gioca col fuoco?

La scorsa ottava abbiamo assistito a nuove tensioni sui bond sovrani dopo il discorso pronunciato il 4 marzo, all'evento organizzato dal Wall Street Journal, dal governatore Powell che ha deluso gli operatori.

Il rendimento del decennale statunitense si è riportato ampiamente sopra il punto e mezzo percentuale mentre contemporaneamente le aste repo toccavano il -4.25% di minimo, segnalando che le scommesse ribassiste contro i Treasury sono veramente a livello di guardia e che, chi le detiene, rischia di chiudere in perdita visti gli alti costi di mantenimento.

lunedì 1 marzo 2021

Analisi Trading Strategy Settimanale 1---> 5 marzo 2021

Forte segnale dai bond sovrani

Ne parlavo già da settimane, battendo tutti sul tempo ed anticipando anche il successivo sell-off, mi riferisco alla montante pressione inflazionistica ed al suo effetto sull'obbligazionario sovrano.

Se con l'aumento del rendimento del decennale USA in area 1.30% il contagio si era esteso solo al bond austriaco a 100 anni ed al bund tedesco, con il rendimento di quest'ultimo che tornava positivo allo 0,1%, ne abbiamo parlato sia qui sul blog che tempestivamente sul gruppo facebook, la settimana scorsa il contagio è diventato globale.

lunedì 22 febbraio 2021

Analisi Trading Strategy Settimanale 22---> 26 febbraio 2021

Bitcoin batte Oro

Bitcoin ha chiuso l'ultima settimana a 55.328,10 dollari, ma il picco toccato durante l'ottava è stato anche superiore. La capitalizzazione ha raggiunto un triliardo di dollari facendolo divenire l'ottavo asset oggetto di trading, superando la stessa Tesla.

Poi oggi il crollo di oltre 10000 dollari con i prezzi che arrivano sotto 47000$ per poi rimbalzare e segnare 52610,40$ nel momento in cui sto scrivendo; ma queste oscillazioni veloci sono la normalità visto il grande parterre di investitori istituzionali e spesso con interessi contrapposti.

lunedì 15 febbraio 2021

Analisi Trading Strategy Settimanale 15---> 19 febbraio 2021

Powell: nessun rischio inflazione

Mentre in Italia è entrato in carica il nuovo governo capeggiato da Draghi, salutato subito dallo spread che finalmente ha passato la trincea dei 100 bp portandosi in area 90 bp, il quale fin da subito ha messo in chiaro che sarà un esecutivo di continuità, data la riconferma di Speranza al ministero della Salute; l'attenzione va puntata sul petrolio.

Il prezzo del greggio ha superato la soglia psicologica dei 60$, tornando ai valori pre-pandemici, e questo è un ulteriore sintomo della ondata di inflazione che sta per arrivare già dalla metà dell'anno in corso negli USA e col classico semestre di ritardo in Europa.

lunedì 8 febbraio 2021

Analisi Trading Strategy Settimanale 8---> 12 febbraio 2021

Reddit revolution o stress test?

Che cosa vi avevo detto la settimana scorsa? Così come è venuto l'attacco agli hedge fund da parte dei trader su Reddit, così è passato. Il mercato non ha subito nessun "effetto contagio" neanche quando, all'inizio della scorsa ottava, l'attacco si è spostato sui future dell'argento.

Anche questa seconda azione è andata a target, mostrando in modo scientifico e plateale la relazione tra certificati del silver e argento fisico. In sostanza abbiamo avuto contezza che quello che si pensava è vero, cioè che a fronte della gran massa di certificati circolanti, la cui pressa di stampa continua a lavorare a pieno regime, la quantità di metallo fisico, interno al sistema, ne può garantire solo una piccola parte.

lunedì 1 febbraio 2021

Analisi Trading Strategy Settimanale 1---> 5 febbraio 2021

GAMESTOP: la rivincita dei trader retail?

L'analisi macroeconomica di oggi rischia di essere monografica sul caso Gamestop. Innazitutto, voglio subito sfatare l'aureola romantica che si è creata intorno a questa vicenda che la stampa fa apparire come una rivincita dei trader retail nei confronti dei giganti di Wall Street.

Già il fatto che Powell ha preferito non commentare l'accaduto, nella conferenza stampa di venerdì scorso, dovrebbe far intuire che non si è trattato solo di qualche migliaio di retail che concordano un assalto da una chat di Reddit. Ma ancora più emblematico è il silenzio totale da parte della SEC e della CFTC. Solo la portavoce della White House ha commentato che il team presidenziale sta monitorando la situazione.

lunedì 25 gennaio 2021

DAX Trading Strategy Weekly 25---> 29gennaio 2021

Accoglienza da record per Biden

Gli indici hanno accolto il neo-presidente Biden andando a fare record ipergalattici durante la cerimonia d'insediamento. S&P500 ha aggiornato la propria quotazione record a 3867, DowJones a 31288 mentre Nasdaq sta continuando a superare il proprio record giorno dopo giorno, quello aggiornato ad ora è 13563.

Quindi? Si sta bloccando la big-rotation dal comparto tech a quello industrial? Non sembrerebbe a guardare le quotazioni record dell'acciaio lavorato. E allora? Semplicemente la situazione di QE perenne continua a spingere al rialzo ogni asset, al netto delle turbolenze intraday.

lunedì 18 gennaio 2021

DAX Trading Strategy Weekly 18 ---> 22 gennaio 2021

Bitcoin mira delle mani forti

La scorsa settimana è addirittura scesa in campo l'authority per i mercati britannica, la FCA, per lanciare l'alert che investendo in Bitcoin ci sarebbe il rischio di poter perdere tutto. Come se sugli altri asset invece questa possibilità non esistesse.

Ma va bene, passando oltre, senza dubbio quella che stiamo vedendo sul Bitcoin è una mega-bolla che si sta gonfiando ulteriormente, al netto dei periodici ritracciamenti, ma è figlia diretta di ciò che hanno costruito sui listini azionari.

Forse non è anche quella una gigantesca bolla e anche più pericolosa? Conseguenza degli enormi importi di QE iniettati nell'economia, soprattutto da marzo scorso, che ha portato anche JP Morgan a sentenziare che i livelli raggiunti dal Nasdaq, in special modo, sono insostenibili già sul medio periodo.

lunedì 11 gennaio 2021

DAX Trading Strategy Weekly 11 ---> 15 gennaio 2021

VIX a 26, non è un golpe

Non so se ci sia da ridere o da piangere per quanto avvenuto al Congresso degli Stati Uniti d'America nel giorno della Befana, veramente una pantomima bella e buona a cui solo i parrucconi della stampa italiana ed i nostri politici hanno prestato vera preoccupazione.

Andiamo ragazzi, veramente vogliamo credere che una delle massime istituzioni della più grande potenza egemone sia protetta solo da 3/4 poliziotti in maniche di camicia? Veramente pensiamo che un vero golpe, al giorno d'oggi, si fa vestiti solo di una pelliccia ed un cappello con le corna, mentre ci si scatta selfie a ripetizione?

lunedì 4 gennaio 2021

DAX Trading Strategy Weekly 4 ---> 8 gennaio 2021


Gli indici americani hanno iniziato il nuovo anno con una seduta nettamente ribassista, almeno al momento in cui scrivo è in corso una discesa verticale su tutti e tre i principali indici di Wall Street, con una perdita che si aggira in area meno 2 punti percentuali e mezzo.

I prezzi, dopo aver fatto nuovi record nella seduta odierna, iniziano a sentire le resistenze e, col ballottaggio che si terrà domani in Georgia, non hanno la forza necessaria per andare a rottura.